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Entreprise Pelle

28130 PIERRES

SIREN

304557838

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR68304557838

SIRET

30455783800022

Effectifs

03

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356 569€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Entreprise Pelle Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Entreprise Pelle en
comparé à Entreprise Pelle en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-22,4K
148K
76,4K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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357K
332K
254K
10.0%
56,4K
16,1K
375K
15.0%
204K
118K
339K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de l'ENTREPRISE PELLE montre un bénéfice net fluctuant avec une baisse significative la dernière année. La position de trésorerie de l'entreprise s'améliore, ce qui est un signe positif. Cependant, l'augmentation des dettes est préoccupante et pourrait indiquer une instabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La note de santé financière de l'ENTREPRISE PELLE de 55 sur 100 reflète un niveau de stabilité modéré. L'augmentation des réserves de trésorerie est un indicateur positif, mais le bénéfice net récent négatif et l'augmentation des niveaux de dette sont des motifs de préoccupation. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, le coût des matériaux et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et l'ENTREPRISE PELLE en particulier. Un examen stratégique des opérations et de la gestion financière est recommandé pour relever ces défis.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'ENTREPRISE PELLE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Réduire les charges d'exploitation et gérer plus efficacement les niveaux de dette pourrait également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de l'ENTREPRISE PELLE est incohérente, ce qui peut suggérer des défis opérationnels ou des fluctuations du marché affectant l'entreprise plus que ses pairs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux de dette sont plus élevés que la médiane, indiquant un risque potentiel.

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Ratios de performances

2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

70,6K
148K
109%
-22,4K
-115%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

254K
332K
31%
357K
7%

Créances financières

97,3K
16,1K
-83%
56,4K
251%

Dettes financières

53,6K
118K
120%
204K
73%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

226
131
-42%
107
-18%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-