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Entreprise Mathieu

48120 SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

SIREN

328119193

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR39328119193

SIRET

32811919300022

Effectifs

11

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7 536€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Entreprise Mathieu Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.01 %

17.8%
25,6%
33.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

38.57 %

21.6%
32,4%
43.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.71 %

0.6%
2,84%
6.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.94 %

-10.2%
5,67%
27.1%

Ratios de performances

Les résultats de Entreprise Mathieu en
comparé à Entreprise Mathieu en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,72M
100.0%
1,67M
100.0%
2,57M
100.0%
1,17M
68.0%
1,18M
70.0%
1,97M
76.0%
12,3K
0.0%
13,3K
0.0%
41,4K
1.0%
551K
32.0%
497K
29.0%
625K
24.0%
1,72M
100.0%
1,67M
100.0%
2,6M
101.0%
664K
38.0%
699K
41.0%
366K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

37K
2.0%
5,86K
0.0%
169K
6.0%
85,1K
4.0%
70,2K
4.0%
609K
23.0%
283K
16.0%
356K
21.0%
418K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'ENTREPRISE MATHIEU a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2015, la société a subi une perte nette de 39 939 € avec des dépenses d'exploitation de 838 011 €, indiquant une année difficile. Cependant, en 2016, il y a eu une amélioration significative avec un bénéfice net de 13 255 € sur un chiffre d'affaires de 1 673 146 €, suggérant un redressement. Les dépenses de personnel ont augmenté de 275 399 € en 2015 à 699 218 € en 2016, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise en 2016 était faible à 5 860 €, ce qui est préoccupant. En 2017, le bénéfice net a légèrement diminué à 12 288 €, malgré une augmentation du chiffre d'affaires à 1 722 332 €. La position de trésorerie s'est améliorée à 37 043 €, ce qui est un signe positif. En 2018, le bénéfice net a augmenté à 30 735 €, mais la position de trésorerie a diminué à 7 536 € et les dettes de l'entreprise ont augmenté à 388 302 €, ce qui pourrait indiquer une contrainte financière.
B - Bilan
La santé financière de l'ENTREPRISE MATHIEU, avec une note de 65, reflète une stabilité modérée mais aussi des domaines de préoccupation, en particulier sa position de trésorerie et ses niveaux de dette. Le secteur de la construction peut être volatile, et des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements dans les réglementations du bâtiment et la concurrence peuvent avoir un impact significatif sur la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à se remettre d'une perte nette en 2015 est louable; cependant, l'augmentation de la dette et les réserves de trésorerie fluctuantes suggèrent un besoin d'une stratégie financière plus robuste pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
L'ENTREPRISE MATHIEU devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie et gérer ses dettes plus efficacement. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient aider à augmenter les marges de bénéfice net. La diversification des sources de revenus et une planification financière prudente pourraient atténuer les risques associés à des performances fluctuantes.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'ENTREPRISE MATHIEU est en dessous de la moyenne de 1 561 130,72 € en 2015 et au-dessus de la moyenne les années suivantes. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut suggérer un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,67M
1,72M
3%

Marge brute (€)

1,18M
1,17M
0%

Resultat d'exploitation

-28,1K

Résultat net (€)

-39,9K
13,3K
133%
12,3K
-7%
30,7K
150%

Charges d'exploitations total

838K

Charges variables

497K
551K
11%

Seuil de rentabilité

1,67M
1,72M
3%

Masse salariale

275K
699K
154%
664K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,7
32
8%

Marge brute (%)

70,3
68
-3%

Masse salariale / CA (%)

41,8
38,6
-8%

Résultat net / CA (%)

0,792
0,713
-10%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,86K
37K
532%
7,54K
-80%

Créances financières

10,4K
70,2K
574%
85,1K
21%
121K
43%

Dettes financières

183K
356K
94%
283K
-20%
388K
37%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-27,1K
49,2K
281%

Évolution du CA (%)

-1,6
2,94
284%

Évolution de la trésorerie (%)

632
20,3
-97%

Évolution des charges d'exploitations

-270K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-24,4

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-