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Entreprise Decherf

45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE

SIREN

479035719

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR80479035719

SIRET

47903571900018

Effectifs

03

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173 346€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Entreprise Decherf Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.01 %

11.2%
19,8%
27.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.99 %

21.1%
29%
36.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.3 %

0.9%
3,36%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-2.33 %

-6.4%
7,02%
25.5%

Ratios de performances

Les résultats de Entreprise Decherf en
comparé à Entreprise Decherf en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,69M
100.0%
3,93M
100.0%
1,13M
67.0%
3,25M
82.0%
-5,13K
-0.0%
99,4K
86,6K
2.0%
556K
33.0%
792K
20.0%
1,69M
100.0%
4,04M
103.0%
540K
32.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

61,4K
3.0%
130K
383K
9.0%
64K
3.0%
611K
749K
19.0%
266K
15.0%
411K
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de l'ENTREPRISE DECHERF montre des résultats mitigés. En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 686 811 € avec une marge brute de 1 130 354 €, mais une perte nette de 5 126 €. Les dépenses de personnel étaient significatives à 539 533 €, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée de 61 394 € à 130 333 € entre 2017 et 2019, suggérant une meilleure gestion de la liquidité. Le bénéfice net en 2019 était positif à 99 400 €, mais en 2020, l'entreprise a subi une perte nette de 73 397 €. Cette volatilité pourrait être due aux conditions du marché ou à des défis opérationnels. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de l'ENTREPRISE DECHERF, avec une note de 65, reflète une entreprise ayant du potentiel mais confrontée à des défis. Le secteur de la construction, codé 4312A, a été soumis à des cycles économiques et à des changements réglementaires, qui auraient pu affecter la performance de l'entreprise. L'augmentation de la trésorerie de 2017 à 2021 indique une amélioration de la liquidité, mais le bénéfice net fluctuant et l'augmentation des dettes sont des domaines préoccupants. L'entreprise devrait se concentrer sur la croissance stratégique et la gestion financière pour améliorer sa note et assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'ENTREPRISE DECHERF devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, l'augmentation du chiffre d'affaires et la gestion des niveaux d'endettement. Diversifier la base de clients et explorer de nouveaux marchés pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'ENTREPRISE DECHERF est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. Les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise sont incohérentes, ce qui est préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant que l'entreprise pourrait devoir évaluer l'efficacité de son personnel.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,69M

Marge brute (€)

1,13M

Résultat net (€)

-5,13K
99,4K
2039%
-73,4K
-174%
41,1K
156%

Charges variables

556K

Seuil de rentabilité

1,69M

Masse salariale

540K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

33

Marge brute (%)

67

Masse salariale / CA (%)

32

Résultat net / CA (%)

-0,304
C - Disponibilité

Trésorerie

61,4K
130K
112%
294K
125%
173K
-41%

Créances financières

64K
611K
854%
413K
-32%
11,4K
-97%

Dettes financières

266K
411K
54%
673K
64%
577K
-14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-40,2K

Évolution du CA (%)

-2,33

Évolution de la trésorerie (%)

6,84K
2,59K
-62%
225
-91%
59
-74%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-