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Entreprise De Travaux Publics Du Val De Loire

45640 SANDILLON

SIREN

87281242

Activité Principale (4211Z)

Construction de routes et autoroutes

Numéro de TVA intra.

FR9587281242

SIRET

08728124200013

Effectifs

12

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635 376€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Entreprise De Travaux Publics Du Val De Loire Vs Construction de routes et autoroutes

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.59 %

20.2%
26,6%
33.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

35.29 %

21.1%
25,6%
30.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.45 %

0.4%
1,85%
4.3%

Ratios de performances

Les résultats de Entreprise De Travaux Publics Du Val De Loire en
comparé à Entreprise De Travaux Publics Du Val De Loire en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

6,18M
100.0%
8,19M
100.0%
45,9M
100.0%
5,16M
83.0%
6,84M
83.0%
33M
71.0%
89,8K
1.0%
107K
1.0%
1,44M
3.0%
1,01M
16.0%
1,35M
16.0%
14,6M
31.0%
6,18M
100.0%
8,19M
100.0%
47,7M
104.0%
2,18M
35.0%
2,08M
25.0%
11,8M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

635K
10.0%
282K
3.0%
3,82M
8.0%
1,65M
26.0%
1,75M
21.0%
12,6M
27.0%
598K
9.0%
787K
9.0%
7,06M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE LOIRE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une reprise en 2018. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont été faibles mais positives, suggérant un contrôle serré des dépenses mais aussi une marge d'erreur limitée. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté des portions significatives du chiffre d'affaires, ce qui est typique pour l'industrie. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, ce qui justifie la prudence.
B - Bilan
La performance financière de l'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE LOIRE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à rester à flot mais a de la marge pour s'améliorer. Les facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans les dépenses d'infrastructure publique et la concurrence peuvent avoir un impact significatif sur le secteur. La capacité de l'entreprise à naviguer ces défis tout en améliorant sa position de trésorerie est louable, mais un accent sur la rentabilité et la réduction de la dette est nécessaire pour assurer la stabilité et la croissance à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant la marge brute. Les mesures de contrôle des coûts devraient être poursuivies et les efforts pour réduire la dette pourraient renforcer la stabilité financière. Diversifier la base de clients et les services offerts pourrait également atténuer les risques associés aux cycles économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes de l'industrie, l'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE LOIRE a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une fraction de marge brute similaire. La marge bénéficiaire nette est en dessous de la médiane, indiquant un potentiel d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane de l'industrie, ce qui peut suggérer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit un domaine où l'efficacité pourrait être améliorée.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,09M
8,17M
34%
7,69M
-6%
8,19M
6%
6,18M
-25%

Marge brute (€)

5,06M
6,91M
37%
6,44M
-7%
6,84M
6%
5,16M
-25%

Résultat net (€)

41,2K
66K
60%
111K
68%
107K
-3%
89,8K
-16%

Charges variables

1,04M
1,26M
21%
1,25M
0%
1,35M
8%
1,01M
-25%

Seuil de rentabilité

6,09M
8,17M
34%
7,69M
-6%
8,19M
6%
6,18M
-25%

Masse salariale

2,04M
2,08M
2%
2,05M
-2%
2,08M
2%
2,18M
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17
15,4
-10%
16,3
6%
16,5
1%
16,4
0%

Marge brute (%)

83
84,6
2%
83,7
-1%
83,5
0%
83,6
0%

Masse salariale / CA (%)

33,5
25,5
-24%
26,7
5%
25,4
-5%
35,3
39%

Résultat net / CA (%)

0,676
0,808
20%
1,44
78%
1,31
-9%
1,45
11%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,37K
4,61K
238%
209K
4433%
282K
35%
635K
125%

Créances financières

1,47M
1,9M
29%
2,02M
6%
1,75M
-13%
1,65M
-6%

Dettes financières

1,47M
1,57M
6%
1,3M
-17%
787K
-40%
598K
-24%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-700K

Évolution du CA (%)

-10,3

Évolution de la trésorerie (%)

147

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-