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Entreprise De Travaux Agricoles Et Publics

13410

SIREN

311798607

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR98311798607

SIRET

31179860700025

Effectifs

NN

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145 370€

Trésorerie disponible au 31/03/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Entreprise De Travaux Agricoles Et Publics Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.28 %

11.2%
19,8%
27.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.52 %

21.1%
29%
36.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.95 %

0.9%
3,36%
7.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

47.09 %

-6.4%
7,02%
25.5%

Ratios de performances

Les résultats de Entreprise De Travaux Agricoles Et Publics en
comparé à Entreprise De Travaux Agricoles Et Publics en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

7,59M
100.0%
5,16M
100.0%
2,5M
100.0%
6,32M
83.0%
4,31M
83.0%
1,94M
77.0%
148K
1.0%
199K
3.0%
62,4K
2.0%
1,27M
16.0%
850K
16.0%
506K
20.0%
7,59M
100.0%
5,16M
100.0%
2,44M
97.0%
1,94M
25.0%
951K
18.0%
455K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

145K
1.0%
736K
14.0%
206K
8.0%
4,33M
57.0%
1,61M
31.0%
627K
25.0%
3,72M
49.0%
1,18M
23.0%
526K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
L'ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS a montré une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2016 à 2017, avec une croissance de 47,09%. Cependant, cette croissance a été accompagnée d'une augmentation substantielle des dépenses de personnel, qui sont passées de 18,44% du chiffre d'affaires à 25,52%, indiquant une éventuelle inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge nette de profit a diminué de 3,86% à 1,95%, suggérant que l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés à maintenir sa rentabilité malgré des ventes plus élevées. La position de trésorerie s'est fortement détériorée, avec une diminution de 80,24% par rapport à l'année précédente, ce qui soulève des inquiétudes quant à la liquidité de l'entreprise et à sa capacité à répondre aux obligations à court terme.
B - Bilan
La performance financière de l'ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS reflète une image mitigée. Bien que l'entreprise ait réussi à augmenter significativement son chiffre d'affaires, cela ne s'est pas traduit par une rentabilité proportionnelle, comme en témoigne une marge nette de profit inférieure à la moyenne du secteur. La baisse de la position de trésorerie est particulièrement alarmante et pourrait être attribuée à l'augmentation des dépenses de personnel sans une augmentation correspondante de l'efficacité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements dans la réglementation gouvernementale liée au secteur des travaux agricoles et publics pourraient également avoir impacté les finances de l'entreprise. Une note de 65 indique que, bien que l'entreprise se situe au-dessus de la moyenne en termes de croissance, il existe des domaines d'amélioration significatifs en matière de rentabilité et de gestion de la liquidité.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa gestion des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, pour s'assurer que l'augmentation du chiffre d'affaires se traduit par une rentabilité plus élevée. De plus, des mesures pour améliorer la position de trésorerie, telles qu'une meilleure gestion du fonds de roulement ou la sécurisation d'un financement à court terme, peuvent être nécessaires pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise surpasse la variation moyenne du chiffre d'affaires pour le secteur (47,09% contre 25,08% en 2016 et 36,96% en 2017). Cependant, la marge nette de profit est inférieure à la médiane du secteur, et la forte baisse de la position de trésorerie est préoccupante par rapport à l'évolution moyenne de la trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,16M
7,59M
47%

Marge brute (€)

4,31M
6,32M
47%

Résultat net (€)

199K
148K
-26%

Charges variables

850K
1,27M
49%

Seuil de rentabilité

5,16M
7,59M
47%

Masse salariale

951K
1,94M
104%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,5
16,7
1%

Marge brute (%)

83,5
83,3
0%

Masse salariale / CA (%)

18,4
25,5
38%

Résultat net / CA (%)

3,86
1,95
-49%
C - Disponibilité

Trésorerie

736K
145K
-80%

Créances financières

1,61M
4,33M
169%

Dettes financières

1,18M
3,72M
214%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,17M
2,43M
108%

Évolution du CA (%)

29,4
47,1
60%

Évolution de la trésorerie (%)

121
19,8
-84%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-