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Ent. Mouilleseaux

38110 CESSIEU

SIREN

789674751

Activité Principale (8130Z)

Services d'aménagement paysager

Numéro de TVA intra.

FR55789674751

SIRET

78967475100035

Effectifs

-

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314 138€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ent. Mouilleseaux Vs Services d'aménagement paysager

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

71.08 %

6.8%
17,6%
28.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.66 %

28.2%
38,4%
51.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.18 %

0.6%
4,34%
9.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-12.37 %

-9.5%
1,38%
15.4%

Ratios de performances

Les résultats de Ent. Mouilleseaux en
comparé à Ent. Mouilleseaux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,38M
100.0%
1,58M
100.0%
1,59M
100.0%
984K
71.0%
1,13M
71.0%
1,35M
84.0%
44K
3.0%
61,4K
3.0%
43K
2.0%
401K
28.0%
451K
28.0%
363K
22.0%
1,38M
100.0%
1,58M
100.0%
1,71M
108.0%
425K
30.0%
396K
25.0%
356K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

314K
22.0%
76,9K
4.0%
187K
11.0%
148K
10.0%
319K
20.0%
361K
22.0%
190K
13.0%
254K
16.0%
325K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

842K
1,03M
22%
1,44M
40%
1,58M
9%
1,38M
-12%

Marge brute (€)

626K
694K
11%
1,02M
46%
1,13M
11%
984K
-13%

Resultat d'exploitation

72,3K

Résultat net (€)

58,3K
68,6K
18%
65,6K
-4%
113K
72%
61,4K
-46%
44K
-28%

Charges d'exploitations total

729K

Charges variables

216K
334K
55%
428K
28%
451K
5%
401K
-11%

Seuil de rentabilité

842K
1,03M
22%
1,44M
40%
1,58M
9%
1,38M
-12%

Masse salariale

43K
239K
455%
284K
19%
364K
28%
396K
9%
425K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

25,7
32,5
27%
29,6
-9%
28,5
-4%
28,9
1%

Marge brute (%)

74,3
67,5
-9%
70,4
4%
71,5
2%
71,1
-1%

Masse salariale / CA (%)

28,3
27,6
-2%
25,2
-9%
25
-1%
30,7
23%

Résultat net / CA (%)

8,14
6,38
-22%
7,81
22%
3,88
-50%
3,18
-18%
C - Disponibilité

Trésorerie

201K
132K
-35%
244K
86%
215K
-12%
76,9K
-64%
314K
309%

Créances financières

80,7K
137K
69%
225K
65%
319K
42%
148K
-54%

Dettes financières

80,2K
99,2K
24%
151K
52%
254K
69%
190K
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

57,6K
186K
223%
415K
123%
137K
-67%
-195K
-243%

Évolution du CA (%)

7,34
22,1
201%
40,4
83%
9,46
-77%
-12,4
-231%

Évolution de la trésorerie (%)

166
65,4
-61%
186
184%
87,9
-53%
35,8
-59%
409
1042%

Évolution des charges d'exploitations

62,9K

Évolution des charges d'exploitations (%)

9,43

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

795 482
865 558
1 057 861
1 476 971
1 714 421
1 443 794

Chiffre d'affaires

784 887
842 472
1 028 556
1 443 696
1 580 328
1 384 895

Production vendues

784 887
842 472
1 013 333
1 433 993
1 563 926
1 384 895

Prestations vendues

-
15 223
9 703
16 402

Production immobilisée

-
100 156
7 860

Subventions d'exploitation

-
911
3 589
7 132
11 218
1 300

Transferts de charges

-
22 150
25 715
26 109
21 806
49 525

Autres produits d'exploitation

10 595
25
1
34
913
214

B -

Total des charges d'exploitation

1 537 051
807 779
1 027 519
1 390 543
1 724 995
1 450 510

Charges externes (Total)

1 279 868
520 818
691 495
959 953
1 258 775
963 689

Variation de stock de marchandise

6 140
-6 140
-

Achats effectués de matières

1 032 618
216 990
335 802
441 360
493 741
366 323

Variation de stock de matières

5 025
-855
-1 480
-13 857
-43 175
34 185

Services extérieurs

236 085
310 823
357 173
532 450
808 209
563 181

Impôts et taxes (Total)

6 724
7 812
7 663
8 799
10 408
3 869

Impôts et taxes

6 724
7 812
7 663
8 799
10 408
3 869

Charges de personnel (Total)

213 638
238 730
284 249
363 894
395 501
424 632

Salaires bruts (Salariés)

170 633
186 808
226 975
288 944
308 438
336 762

Charges sociales (Salariés)

43 005
51 922
57 274
74 950
87 063
87 870

Dotations aux amortissements

11 991
8 076
13 127
15 842
22 388
21 395

Autres charges d'exploitation

24 830
32 343
30 985
42 055
37 923
36 925

C -

Résultat d'exploitation

-741 569
57 779
30 342
86 428
-10 574
-6 716

D -

Résultat financier

-964
435
49
1 369
1 573
-268

Produits financiers

538
1 517
969
1 741
2 625
1 575

Charges financières

1 502
1 082
920
372
1 052
1 843

E -

Résultat courant

-742 533
58 214
30 391
87 797
-9 001
-6 984

F -

Résultat exceptionnel

-1 100
-1 872
-1 535
-1 056
17 647
17 143

Produits exceptionnels

-
18 000

Charges exceptionnelles

1 100
1 872
1 535
1 056
353
857

G -

Impôt sur les bénéfices

11 932
20 715
13 926
30 829
17 158
10 436

Impôt sur les bénéfices

11 932
20 715
13 926
30 829
17 158
10 436

H -

Résultat de l'exercice

-743 633
56 342
28 856
86 741
8 646
10 159