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Ehpad Le Relais De La Vallee

45530 SEICHEBRIERES

SIREN

423897008

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR84423897008

SIRET

42389700800011

Effectifs

11

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254 105€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ehpad Le Relais De La Vallee Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

58.26 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.77 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.75 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Ehpad Le Relais De La Vallee en
comparé à Ehpad Le Relais De La Vallee en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Masse Salariale

Pire 50%

1,16M
100.0%
964K
100.0%
3,68M
100.0%
32K
2.0%
61,8K
6.0%
181K
4.0%
674K
58.0%
638K
66.0%
2,14M
58.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

204K
17.0%
390K
40.0%
271K
7.0%
364K
31.0%
102K
10.0%
1,04M
28.0%
792K
68.0%
856K
88.0%
599K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, indiquant une croissance. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, souvent supérieure à 65 %, ce qui est préoccupant pour la rentabilité. La marge nette a fluctué, avec une baisse notable en 2018, mais elle s'est redressée les années suivantes. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée de 2016 à 2022, ce qui est positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être un risque potentiel.
B - Bilan
La performance financière d'EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE, avec une note de 75, suggère que bien que l'entreprise soit en croissance et maintienne une position de trésorerie solide, elle doit aborder les coûts élevés de la masse salariale et les marges nettes fluctuantes. Le secteur de la santé, en particulier les soins aux personnes âgées, a été confronté à des défis tels que des changements réglementaires et une concurrence accrue, qui pourraient avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Les niveaux de dette croissants de l'entreprise méritent également une attention pour s'assurer qu'ils restent gérables par rapport au flux de trésorerie.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge nette en contrôlant les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel. Explorer des voies pour la diversification des revenus pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la croissance du flux de trésorerie est crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une moindre efficacité dans la gestion des coûts des ressources humaines. La marge nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant la médiane du secteur, ce qui est un bon signe de santé financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

776K
788K
2%
833K
6%
883K
6%
964K
9%
1,16M
20%

Résultat net (€)

53,1K
60,3K
14%
17,6K
-71%
20,6K
17%
61,8K
200%
32K
-48%
21K
-34%

Masse salariale

644K
593K
-8%
609K
3%
601K
-1%
638K
6%
674K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

83
75,2
-9%
73,1
-3%
68
-7%
66,3
-3%
58,3
-12%

Résultat net / CA (%)

6,84
7,65
12%
2,11
-72%
2,33
10%
6,41
175%
2,77
-57%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,69K
93,7K
1899%
156K
66%
148K
-5%
390K
163%
204K
-48%
254K
25%

Créances financières

123K
53,8K
-56%
151K
181%
65K
-57%
102K
57%
364K
256%
126K
-65%

Dettes financières

344K
90,4K
-74%
244K
170%
523K
114%
856K
64%
792K
-7%
625K
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

18,9K
12,7K
-33%
44,5K
252%
50K
12%
80,8K
62%
8,65K
-89%

Évolution du CA (%)

2,5
1,63
-35%
5,65
246%
6
6%
9,15
52%
0,754
-92%

Évolution de la trésorerie (%)

42,7
2K
4583%
166
-92%
95,2
-43%
263
176%
52,2
-80%
125
139%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-