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Essayer

Effivert Pontchâteau

44160

SIREN

508050663

Activité Principale (8130Z)

Services d'aménagement paysager

Numéro de TVA intra.

FR22508050663

SIRET

50805066300022

Effectifs

NN

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300 934€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Effivert Pontchâteau Vs Services d'aménagement paysager

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.46 %

7.6%
19,7%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

27.39 %

27.5%
36,9%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.97 %

1.4%
4,76%
9.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

39.59 %

0.7%
12,9%
28.4%

Ratios de performances

Les résultats de Effivert Pontchâteau en
comparé à Effivert Pontchâteau en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,27M
100.0%
2,1M
100.0%
4,4M
83.0%
1,8M
85.0%
-50,9K
-0.0%
23,5K
63,2K
3.0%
871K
16.0%
511K
24.0%
5,27M
100.0%
2,31M
110.0%
1,44M
27.0%
467K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

301K
5.0%
24K
211K
10.0%
1,1M
20.0%
1,17M
428K
20.0%
574K
10.0%
386K
346K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
EFFIVERT Pontchâteau a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance du chiffre d'affaires de 2016 à 2018, avec une augmentation significative en 2021. Cependant, le bénéfice net a été incohérent, avec une perte notable en 2021. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, reflétant des investissements potentiels ou une inflation des coûts. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, mais le niveau d'endettement a également augmenté, indiquant une dépendance au financement externe.
B - Bilan
La performance financière d'EFFIVERT Pontchâteau, avec une note de 65, reflète une santé financière modérée. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est louable, en particulier en 2021, qui peut être due à des initiatives stratégiques ou à des conditions de marché. Cependant, la perte en 2021 et les coûts salariaux élevés sont préoccupants. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques, les changements réglementaires et la concurrence sur le marché ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, EFFIVERT Pontchâteau devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, EFFIVERT Pontchâteau devrait se concentrer sur le contrôle des coûts et l'efficacité. Rationaliser les opérations et renégocier les contrats avec les fournisseurs pourrait améliorer la marge brute. De plus, explorer de nouveaux marchés ou services pourrait augmenter le chiffre d'affaires. Un examen approfondi des pratiques de gestion financière pourrait également révéler des opportunités d'amélioration.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, EFFIVERT Pontchâteau a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux revenus. Le revenu net par chiffre d'affaires est en dessous de la médiane certaines années, indiquant des défis de rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant la médiane, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,94M
3,32M
13%
3,86M
16%
5,27M

Marge brute (€)

2,64M
2,96M
12%
3,37M
14%
4,4M

Résultat net (€)

4,55K
51K
1021%
164K
222%
155K
-5%
23,5K
-85%
-50,9K
-317%

Charges variables

293K
361K
23%
490K
36%
871K

Seuil de rentabilité

2,94M
3,32M
13%
3,86M
16%
5,27M

Masse salariale

1,01M
1,23M
22%
1,17M
-5%
1,44M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,99
10,8
9%
12,7
17%
16,5

Marge brute (%)

90
89,2
-1%
87,3
-2%
83,5

Masse salariale / CA (%)

34,4
37,1
8%
30,3
-18%
27,4

Résultat net / CA (%)

0,155
1,54
891%
4,26
177%
-0,966
C - Disponibilité

Trésorerie

3,1K
93,9K
2929%
273K
191%
59,8K
-78%
24K
-60%
301K
1155%

Créances financières

887K
1,07M
21%
1,25M
16%
1,15M
-7%
1,17M
2%
1,1M
-7%

Dettes financières

595K
523K
-12%
695K
33%
465K
-33%
386K
-17%
574K
49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

221K
386K
74%
533K
38%
1,49M

Évolution du CA (%)

8,15
13,1
61%
16
22%
39,6

Évolution de la trésorerie (%)

1,77
3,03K
171051%
291
-90%
21,9
-92%
40,1
83%
1,26K
3030%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-