Eau Thermale Avène L'hôtel

34260 Avène

SIREN

379142649

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR42379142649

SIRET

37914264900019

Effectifs

00

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11 839€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Eau Thermale Avène L'hôtel Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.67 %

4.0%
7,27%
12.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

36.5 %

26.4%
36,1%
49.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-303.2 %

-56.1%
-13%
3.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-51.6 %

-62.6%
-42,4%
-22.2%

Ratios de performances

Les résultats de Eau Thermale Avène L'hôtel en
comparé à Eau Thermale Avène L'hôtel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

898K
100.0%
1,81M
100.0%
1,3M
100.0%
806K
89.0%
1,59M
87.0%
1,25M
96.0%
-2,72M
-303.0%
-2,5M
-138.0%
-338K
-26.0%
92,8K
10.0%
220K
12.0%
137K
10.0%
898K
100.0%
1,81M
100.0%
1,39M
107.0%
328K
36.0%
556K
30.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

11,8K
1.0%
30,3K
1.0%
321K
24.0%
552K
61.0%
444K
24.0%
748K
57.0%
659K
73.0%
1,09M
60.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
Eau Thermale Avène l'hôtel a montré une performance financière préoccupante avec une perte nette constante au fil des ans, indiquant des défis opérationnels. Le chiffre d'affaires a fluctué, avec une baisse significative en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, mais la marge nette de profit a été négative, ce qui est alarmant. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, suggérant des inefficacités ou des coûts opérationnels élevés. La position de trésorerie est relativement faible, avec une tendance à la baisse, ce qui soulève des inquiétudes quant à la liquidité et à la capacité de soutenir les opérations sans financement externe.
B - Bilan
La santé financière d'Eau Thermale Avène l'hôtel, notée à 25 sur 100, reflète une entreprise confrontée à d'importantes difficultés financières. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont gravement impacté le secteur de l'hôtellerie, entraînant une baisse de la demande des clients et des restrictions opérationnelles. Pour cette entreprise, les effets sont évidents dans la forte baisse du chiffre d'affaires en 2020 et les pertes nettes constantes. Pour relever ces défis, l'entreprise doit mettre en œuvre une gestion financière rigoureuse, des mesures de contrôle des coûts et une planification stratégique pour naviguer dans la phase de reprise post-pandémique.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies d'optimisation des coûts, renégocier éventuellement les contrats avec les fournisseurs et rationaliser les opérations pour améliorer l'efficacité. Explorer des sources de revenus supplémentaires et améliorer l'expérience client pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires. Il est crucial de surveiller de près la trésorerie et d'envisager de restructurer la dette pour améliorer la stabilité financière de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, Eau Thermale Avène l'hôtel a un chiffre d'affaires inférieur et un pourcentage de perte nette significativement plus élevé, indiquant une sous-performance dans le secteur. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est également supérieure à la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'économies de coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,82M
1,82M
0%
1,81M
-1%
898K
-50%

Marge brute (€)

1,62M
1,6M
-1%
1,59M
-1%
806K
-49%

Résultat net (€)

-2,03M
-2,32M
-14%
-2,5M
-8%
-2,72M
-9%

Charges variables

205K
222K
8%
220K
-1%
92,8K
-58%

Seuil de rentabilité

1,82M
1,82M
0%
1,81M
-1%
898K
-50%

Masse salariale

548K
586K
7%
556K
-5%
328K
-41%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11,2
12,2
8%
12,1
0%
10,3
-15%

Marge brute (%)

88,8
87,8
-1%
87,9
0%
89,7
2%

Masse salariale / CA (%)

30,1
32,1
7%
30,8
-4%
36,5
19%

Résultat net / CA (%)

-111
-127
-14%
-138
-9%
-303
-119%
C - Disponibilité

Trésorerie

35,3K
6,82K
-81%
30,3K
344%
11,8K
-61%

Créances financières

536K
457K
-15%
444K
-3%
552K
24%

Dettes financières

503K
485K
-4%
1,09M
124%
659K
-39%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

565K
2,65K
-100%
-16,4K
-721%
-958K
-5724%

Évolution du CA (%)

45
0,145
-100%
-0,901
-720%
-51,6
-5626%

Évolution de la trésorerie (%)

737
19,3
-97%
444
2201%
36,9
-92%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-