TREZY

E C R T P

19220 Saint-Julien-aux-Bois

SIREN

852084946

Activité Principale (4222Z)

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Numéro de TVA intra.

FR76852084946

SIRET

Effectifs

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40 822€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

E C R T P Vs Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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87,5K

121K

3,53K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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40,8K

120K

1,47M

5.0%

653K

362K

10,4M

42.0%

886K

320K

4,99M

20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de E C R T P montre une baisse du bénéfice net de 121 469 en 2020 à 87 457 en 2021, indiquant un défi potentiel pour maintenir la rentabilité. La position de trésorerie a également diminué de manière significative, passant de 120 268 à 40 822, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité et la capacité de l'entreprise à répondre aux obligations à court terme. Cependant, les créances ont augmenté de 362 343 à 653 275, suggérant une amélioration des ventes à crédit ou des processus de recouvrement. Le niveau d'endettement de l'entreprise a augmenté de 319 657 à 885 831, ce qui peut affecter la stabilité financière et augmenter le risque financier en raison d'obligations d'intérêt plus élevées.

B - Bilan

La note de performance financière de 55 de E C R T P reflète un niveau modéré de santé financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation des créances et des dettes suggère un besoin d'une meilleure gestion financière. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour améliorer le chiffre d'affaires et la rentabilité afin de s'aligner sur les tendances du secteur.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, E C R T P devrait se concentrer sur la gestion des coûts, l'amélioration du chiffre d'affaires et l'augmentation des flux de trésorerie. Renforcer les efforts de recouvrement et réévaluer les politiques de crédit pourrait également être bénéfique.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la baisse du bénéfice net de E C R T P est préoccupante, car le bénéfice net médian du secteur a augmenté de 92 944 en 2020 à 136 325 en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane, indiquant une liquidité plus faible par rapport aux pairs.

Ratios de performances

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

121K

87,5K

-28%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

120K

40,8K

-66%

Créances financières

362K

653K

80%

Dettes financières

320K

886K

177%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

33,9

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-