TREZY

Duperray

43200 ARAULES

SIREN

527604888

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR104527604888

SIRET

52760488800026

Effectifs

03

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43 718€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Duperray Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Duperray en

comparé à Duperray en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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64K

40K

64,5K

3.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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43,7K

225K

11.0%

399K

277K

359K

18.0%

528K

171K

285K

14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DUPERRAY montre une augmentation constante du bénéfice net au fil des années, passant de 30 281 € en 2019 à 63 983 € en 2021. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation du bénéfice net est positive, mais sans les chiffres de revenus, il n'est pas clair si cela est dû à une amélioration de l'efficacité ou à d'autres facteurs. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2021 pour atteindre 43 718 €, mais le niveau d'endettement a également augmenté pour atteindre 527 914 €, ce qui pourrait indiquer une dépendance au financement externe.

B - Bilan

La performance financière de DUPERRAY, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La croissance constante du bénéfice net est louable, surtout dans un secteur où le bénéfice net moyen est inférieur. Cependant, l'augmentation du niveau d'endettement est un risque potentiel qui doit être géré. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de DUPERRAY. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DUPERRAY devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour s'assurer que les charges d'exploitation n'augmentent pas plus rapidement que la croissance des revenus. De plus, l'entreprise devrait viser à renforcer sa position de trésorerie pour réduire la dépendance à la dette.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de DUPERRAY en 2021 est au-dessus de la médiane de 22 400,5 € mais en dessous de la moyenne de 64 464,94 €. La position de trésorerie de l'entreprise en 2021 est également au-dessus de la médiane de 88 416 € mais en dessous de la moyenne de 224 778,55 €. Le niveau d'endettement est supérieur à la fois à la médiane de 116 465,5 € et à la moyenne de 285 367,95 €, ce qui pourrait être préoccupant.

Ratios de performances

2019

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

30,3K

40K

32%

64K

60%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

7,88K

43,7K

Créances financières

139K

277K

99%

399K

44%

Dettes financières

112K

171K

52%

528K

210%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-