Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Dumas Auvray

14400 Saint-Martin-des-Entrées

SIREN

492600671

Activité Principale (4120B)

Construction d'autres bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR41492600671

SIRET

49260067100027

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de DUMAS-AUVRAY

198 940€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dumas Auvray Vs Construction d'autres bâtiments

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Dumas Auvray en
comparé à Dumas Auvray en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

137K
41,2K
274K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

199K
248K
2,41M
10.0%
823K
672K
8,19M
35.0%
232K
268K
4,79M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de DUMAS-AUVRAY montre un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec une perte significative en 2019 suivie d'une reprise les années suivantes. La position de trésorerie a connu une tendance générale à la hausse, ce qui est positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute, les charges d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La marge nette de l'entreprise est incohérente, ce qui pourrait être préoccupant. L'évolution de la trésorerie est solide, indiquant une bonne gestion de la liquidité, mais le niveau de dettes semble également augmenter, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de DUMAS-AUVRAY de 65 sur 100 suggère une stabilité modérée. La capacité de l'entreprise à se remettre d'une perte nette en 2019 et à augmenter ses réserves de trésorerie est louable. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette et l'absence de rentabilité constante sont des domaines préoccupants. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements économiques pourraient avoir affecté le secteur et la performance de l'entreprise. Il est crucial pour DUMAS-AUVRAY de relever ces défis pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DUMAS-AUVRAY devrait se concentrer sur la stabilisation de ses marges bénéficiaires nettes et le contrôle de ses niveaux de dette. La mise en œuvre de stratégies de gestion des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient améliorer la rentabilité et assurer une croissance durable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute de DUMAS-AUVRAY empêche une comparaison directe. Cependant, la reprise du bénéfice net de l'entreprise ces dernières années est un signe positif par rapport au bénéfice net moyen du secteur. La position de trésorerie croissante de l'entreprise est également favorable par rapport à la position de trésorerie médiane dans le secteur.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

31,2K
48,3K
55%
46,2K
-4%
-217K
-569%
41,2K
119%
137K
232%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

188K
156K
-17%
53,2K
-66%
46,1K
-13%
248K
438%
199K
-20%

Créances financières

1,09M
1,09M
0%
1,17M
7%
749K
-36%
672K
-10%
823K
22%

Dettes financières

287K
243K
-15%
236K
-3%
184K
-22%
268K
46%
232K
-14%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

151
34
86,6
155%
538
521%
80,2
-85%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-