TREZY

Duchanois Tp

57170

SIREN

512448135

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR50512448135

SIRET

Effectifs

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25 000€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Duchanois Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-18,8K

1,91K

64,5K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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25K

51K

223K

7.0%

26,7K

20,7K

683K

21.0%

403K

159K

623K

19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DUCHANOIS TP montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de 1 906 € en 2016 qui se transforme en une perte nette de 18 774 € en 2018. La position de trésorerie de l'entreprise a diminué de 50 961 € à 25 000 € au cours de la même période, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. L'augmentation significative des dettes de 159 222 € à 403 168 € est alarmante et suggère que l'entreprise pourrait être surendettée. Les moyennes du secteur montrent un chiffre d'affaires, une marge brute et un bénéfice net plus élevés par rapport à DUCHANOIS TP, qui est en sous-performance dans ces domaines.

B - Bilan

La santé financière de DUCHANOIS TP est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. La performance de l'entreprise est en dessous des moyennes du secteur dans les principaux indicateurs financiers. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette situation. Il est crucial pour l'entreprise de résoudre ces problèmes pour améliorer sa stabilité financière et sa performance.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DUCHANOIS TP devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la trésorerie. La restructuration de la dette et une planification financière rigoureuse sont essentielles pour éviter les problèmes de liquidité.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, DUCHANOIS TP a un chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires nettes plus faibles. Les niveaux de dette de l'entreprise sont également supérieurs à la moyenne, ce qui pourrait entraver sa capacité à investir et à croître.

Ratios de performances

2016

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

1,91K

-18,8K

-1085%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

51K

25K

-51%

Créances financières

20,7K

26,7K

29%

Dettes financières

159K

403K

153%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

24

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-