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Dubreuil Tp

85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE

SIREN

818226318

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR70818226318

SIRET

81822631800025

Effectifs

-

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98 518€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dubreuil Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.29 %

11.3%
19,9%
27.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.5 %

20.5%
27,9%
35.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.9 %

1.0%
3,38%
7.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

44.62 %

-6.0%
8,92%
25.9%

Ratios de performances

Les résultats de Dubreuil Tp en
comparé à Dubreuil Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

535K
100.0%
3,93M
100.0%
397K
74.0%
3,25M
82.0%
26,2K
4.0%
23,1K
86,6K
2.0%
137K
25.0%
792K
20.0%
535K
100.0%
4,04M
103.0%
126K
23.0%
391
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

84,3K
15.0%
43K
383K
9.0%
6,08K
1.0%
749K
19.0%
277K
51.0%
80,4K
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de DUBREUIL TP présente une image mitigée. Le bénéfice net de l'entreprise a montré des fluctuations mais reste positif, indiquant une résilience dans les opérations. Cependant, la position de trésorerie a connu une croissance significative, ce qui est un signe positif de liquidité. Les niveaux de dette ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière si elle n'est pas gérée correctement. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été constantes, suggérant des coûts d'emploi stables par rapport aux ventes. Les données sur les dépenses d'exploitation et la marge brute ne sont pas entièrement disponibles, ce qui limite une analyse complète.
B - Bilan
La santé financière de DUBREUIL TP, avec une note de 65, suggère que l'entreprise fonctionne de manière adéquate mais a de la marge pour s'améliorer. Le secteur de la construction a été confronté à des défis en raison des cycles économiques, des changements réglementaires et des fluctuations des coûts des matériaux, qui pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces facteurs externes, DUBREUIL TP devrait se concentrer sur la planification stratégique, l'analyse du marché et la discipline financière pour améliorer la rentabilité et assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DUBREUIL TP devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant la marge bénéficiaire nette. Gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils sont durables par rapport au flux de trésorerie et aux fonds propres est également crucial. Explorer les opportunités d'optimisation des coûts sans compromettre la qualité des services peut aider à améliorer la marge brute.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de DUBREUIL TP est relativement saine, mais la croissance du chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation doivent être surveillées de près. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est favorable par rapport au secteur. Cependant, les niveaux de dette sont supérieurs à la médiane, ce qui pourrait être un facteur de risque.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

535K

Marge brute (€)

397K

Resultat d'exploitation

27,3K

Résultat net (€)

23,1K
26,2K
13%
20,1K
-23%
25,4K
26%
15K
-41%

Charges variables

137K

Seuil de rentabilité

535K

Masse salariale

391
126K
32030%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

25,7

Marge brute (%)

74,3

Masse salariale / CA (%)

23,5

Résultat net / CA (%)

4,9
C - Disponibilité

Trésorerie

43K
84,3K
96%
107K
27%
119K
11%
98,5K
-17%

Créances financières

6,08K
3,1K
-49%
83,1K
2579%
89K
7%

Dettes financières

80,4K
277K
245%
327K
18%
296K
-10%
302K
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

165K

Évolution du CA (%)

44,6

Évolution de la trésorerie (%)

144
127
-12%
111
-13%
82,7
-26%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-