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Essayer

Dtpa

84260

SIREN

341154037

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR88341154037

SIRET

34115403700061

Effectifs

11

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103 762€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dtpa Vs Activités des sièges sociaux

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

18.53 %

0.5%
14,6%
45.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.07 %

34.7%
60,7%
81.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-21.26 %

0.0%
13,5%
63.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-68.92 %

-6.6%
1,81%
16.8%

Ratios de performances

Les résultats de Dtpa en
comparé à Dtpa en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,89M
100.0%
59,5M
100.0%
350K
18.0%
14,3M
24.0%
-402K
-21.0%
35,2K
1,94M
3.0%
1,54M
81.0%
8,66M
14.0%
1,89M
100.0%
23,4M
39.0%
247K
13.0%
3,11M
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

121K
6.0%
77,2K
3,04M
5.0%
158K
8.0%
28,4K
232M
389.0%
14,4K
0.0%
113
16,3M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de DTPA présente une image mitigée. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 890 026 € avec une marge brute de 350 133 €, mais une perte nette de 401 844 €, indiquant des défis opérationnels. La masse salariale représentait 13,07 % du chiffre d'affaires, ce qui est raisonnable, mais la marge de perte nette de -21,26 % est préoccupante. En 2018, l'entreprise est redevenue rentable avec un bénéfice net de 35 205 €, bien que les données de chiffre d'affaires soient manquantes. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 121 306 € en 2016 à 103 762 € en 2019, montrant une meilleure liquidité. Cependant, l'absence de données complètes pour 2018 et 2019 rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La note de santé financière de DTPA de 55 sur 100 reflète sa performance inférieure à la moyenne en termes de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire nette par rapport au secteur. L'amélioration significative de la position de trésorerie de 2016 à 2019 est un signe positif, mais l'entreprise doit travailler à atteindre une rentabilité constante. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché, la concurrence et l'efficacité opérationnelle pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement DTPA. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance financière, DTPA devrait analyser les tendances du marché, optimiser les opérations et éventuellement diversifier ses offres.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DTPA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration du pourcentage de marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation pour assurer la rentabilité. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira plus de stabilité et la capacité d'investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de DTPA en 2016 était inférieur à la moyenne de 22 667 027 €. La marge brute était nettement supérieure à la moyenne du secteur de 47,83 %, ce qui est positif. Cependant, la marge de perte nette était pire que la marge bénéficiaire nette moyenne du secteur de 1,01 %. La position de trésorerie de l'entreprise était également inférieure à la médiane du secteur de 25 185 € en 2016.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,89M

Marge brute (€)

350K

Résultat net (€)

-402K
35,2K
109%
-233
-101%

Charges variables

1,54M

Seuil de rentabilité

1,89M

Masse salariale

247K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

81,5

Marge brute (%)

18,5

Masse salariale / CA (%)

13,1

Résultat net / CA (%)

-21,3
C - Disponibilité

Trésorerie

121K
77,2K
-36%
104K
34%

Créances financières

158K
28,4K
-82%
1
-100%

Dettes financières

14,4K
113
-99%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-4,19M

Évolution du CA (%)

-68,9

Évolution de la trésorerie (%)

106
68,7
-35%
134
96%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-