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Dstpe

33480 Sainte-Hélène

SIREN

521100487

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR100521100487

SIRET

52110048700011

Effectifs

11

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366 968€

Trésorerie disponible au 31/03/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dstpe Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.3 %

11.0%
19,8%
27.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

33.34 %

20.5%
27,3%
34.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.5 %

1.2%
3,62%
7.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.26 %

-3.5%
9,82%
26.5%

Ratios de performances

Les résultats de Dstpe en
comparé à Dstpe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,95M
100.0%
3,17M
100.0%
2,84M
96.0%
2,69M
84.0%
222K
7.0%
299K
63,4K
2.0%
109K
3.0%
637K
20.0%
2,95M
100.0%
3,33M
105.0%
985K
33.0%
592K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

132K
4.0%
487K
363K
11.0%
579K
19.0%
163K
719K
22.0%
438K
14.0%
294K
675K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
DSTPE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté en 2017, indiquant une forte présence sur le marché et un potentiel de croissance. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, ce qui soulève des préoccupations concernant la gestion des coûts et les stratégies de tarification de l'entreprise. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement élevée, suggérant que l'entreprise pourrait investir lourdement dans sa main-d'œuvre ou faire face à des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être un risque potentiel s'ils ne sont pas gérés correctement.
B - Bilan
La santé financière de DSTPE, avec une note de 75, indique que bien que l'entreprise se porte bien en termes de croissance, il y a place à l'amélioration de la rentabilité et de la gestion des coûts. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les coûts de main-d'œuvre pourraient affecter le secteur et spécifiquement DSTPE. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs et à améliorer l'efficacité opérationnelle sera cruciale pour le succès futur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DSTPE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale. Rationaliser les processus et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient améliorer les marges brutes. De plus, l'entreprise devrait surveiller de près ses niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de DSTPE est impressionnante, mais sa marge bénéficiaire nette est inférieure à la moyenne. Les dépenses de personnel sont plus élevées que la médiane, ce qui pourrait affecter la rentabilité. L'évolution de la trésorerie est positive, surpassant la croissance médiane de la trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,07M
3,08M
49%
2,95M

Marge brute (€)

1,81M
2,86M
58%
2,84M

Résultat net (€)

233K
304K
30%
299K
-1%
222K
-26%
199K
-10%

Charges variables

254K
224K
-12%
109K

Seuil de rentabilité

2,07M
3,08M
49%
2,95M

Masse salariale

794K
911K
15%
985K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,3
7,28
-41%
3,7

Marge brute (%)

87,7
92,7
6%
96,3

Masse salariale / CA (%)

38,5
29,5
-23%
33,3

Résultat net / CA (%)

11,3
9,85
-13%
7,5
C - Disponibilité

Trésorerie

187K
883K
372%
487K
-45%
132K
-73%
367K
177%

Créances financières

162K
151K
-7%
163K
8%
579K
256%
630K
9%

Dettes financières

287K
425K
48%
294K
-31%
438K
49%
437K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

329K
1,02M
210%
7,64K

Évolution du CA (%)

18,9
49,3
161%
0,259

Évolution de la trésorerie (%)

808
472
-42%
55,2
-88%
27,2
-51%
277
919%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-