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Ds Tignieu

38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

SIREN

798219630

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR17798219630

SIRET

79821963000018

Effectifs

-

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8 893€

Trésorerie disponible au 31/05/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ds Tignieu Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.2 %

26.2%
30,7%
36.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

37.94 %

31.6%
39,8%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-20.23 %

-9.6%
0,976%
8.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-23.94 %

-48.0%
-32,9%
-16.3%

Ratios de performances

Les résultats de Ds Tignieu en
comparé à Ds Tignieu en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

777K
100.0%
1,02M
100.0%
708K
100.0%
569K
73.0%
748K
73.0%
518K
73.0%
-157K
-20.0%
-104K
-10.0%
-10,9K
-1.0%
208K
26.0%
274K
26.0%
206K
29.0%
777K
100.0%
1,02M
100.0%
725K
102.0%
295K
37.0%
330K
32.0%
170K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

8,89K
1.0%
15,1K
1.0%
125K
17.0%
55,9K
7.0%
63,1K
6.0%
176K
24.0%
433K
55.0%
597K
58.0%
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de DS TIGNIEU a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette significative en 2018, qui s'est améliorée en 2019 mais s'est à nouveau aggravée en 2020. La position de trésorerie fluctuante, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation en 2018, indique une gestion de flux de trésorerie incohérente. Des coûts de personnel élevés en pourcentage du chiffre d'affaires et un ratio de résultat net par chiffre d'affaires négatif ces dernières années suggèrent des défis opérationnels. Les niveaux d'endettement élevés de l'entreprise, combinés à des bénéfices nets négatifs, soulèvent des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de DS TIGNIEU, avec une note de 35, reflète plusieurs domaines de préoccupation, en particulier le résultat net négatif et les niveaux d'endettement élevés. Les difficultés de l'entreprise peuvent être attribuées à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les ralentissements économiques, qui ont probablement impacté le secteur dans son ensemble. Pour relever ces défis, DS TIGNIEU devrait mettre en œuvre des mesures stratégiques visant à réduire les coûts, diversifier les revenus et gérer la dette. En faisant cela, l'entreprise peut travailler à aligner ses indicateurs financiers avec les normes de l'industrie et améliorer sa santé financière globale.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DS TIGNIEU devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en matière de personnel et de dépenses variables. Renforcer la gestion de la trésorerie et explorer les options de restructuration ou de réduction de la dette pourrait également être bénéfique. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle peut aider à atteindre une performance financière plus stable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DS TIGNIEU a un ratio de personnel par chiffre d'affaires plus élevé et un ratio de résultat net par chiffre d'affaires plus faible, indiquant une moindre efficacité dans la conversion des revenus en profit. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est volatile par rapport au secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

668K
1,02M
53%
777K
-24%

Marge brute (€)

467K
748K
60%
569K
-24%

Résultat net (€)

7,99K
11,1K
39%
-620K
-5691%
-104K
83%
-157K
-51%

Charges variables

201K
274K
36%
208K
-24%

Seuil de rentabilité

668K
1,02M
53%
777K
-24%

Masse salariale

324K
330K
2%
295K
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,1
26,8
-11%
26,8
0%

Marge brute (%)

69,9
73,2
5%
73,2
0%

Masse salariale / CA (%)

48,5
32,3
-33%
37,9
18%

Résultat net / CA (%)

-92,8
-10,2
89%
-20,2
-99%
C - Disponibilité

Trésorerie

11,3K
4,47K
-60%
75,5K
1588%
15,1K
-80%
8,89K
-41%

Créances financières

101K
60K
-41%
135K
124%
63,1K
-53%
55,9K
-11%

Dettes financières

700K
556K
-21%
808K
45%
597K
-26%
433K
-27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-66K
354K
637%
-245K
-169%

Évolution du CA (%)

-8,99
53
690%
-23,9
-145%

Évolution de la trésorerie (%)

103
39,6
-62%
1,69K
4163%
20
-99%
59
195%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

-
679 458
1 044 209
811 442

Chiffre d'affaires

-
667 778
1 021 894
777 255

Ventes de marchandises

-
361 883
296 854

Production vendues

-
664 941
654 909
473 490

Prestations vendues

-
2 837
5 102
6 911

Subventions d'exploitation

-
3 405
3 276
23 101

Transferts de charges

-
2 686
1 000
8 826

Autres produits d'exploitation

-
5 589
18 039
2 260

B -

Total des charges d'exploitation

-
1 006 919
1 133 264
953 408

Charges externes (Total)

-
523 755
598 353
497 243

Achats effectués de marchandise

-
9 071
1 557

Achats effectués de matières

-
202 267
256 422
205 776

Variation de stock de matières

-
-1 152
8 015
950

Services extérieurs

-
322 640
324 845
288 960

Impôts et taxes (Total)

-
11 017
11 897
9 099

Impôts et taxes

-
11 017
11 897
9 099

Charges de personnel (Total)

-
323 688
329 663
294 887

Salaires bruts (Salariés)

-
266 559
285 967
256 875

Charges sociales (Salariés)

-
57 129
43 696
38 012

Dotations aux amortissements

-
110 004
113 590
99 452

Autres charges d'exploitation

-
38 455
79 761
52 727

C -

Résultat d'exploitation

-
-327 461
-89 055
-141 966

D -

Résultat financier

-
-7 322
-11 475
-9 799

Charges financières

-
7 322
11 475
9 799

E -

Résultat courant

-
-334 783
-100 530
-151 765

F -

Résultat exceptionnel

-
-327 755
-288 270
-9 314

Produits exceptionnels

-
251 174
3 992

Charges exceptionnelles

-
578 929
292 262
9 314

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-
-662 538
-388 800
-161 079