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Dpi

27110 Le Neubourg

SIREN

798939369

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR14798939369

SIRET

79893936900020

Effectifs

01

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5 251€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dpi Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

87.93 %

29.7%
40,5%
49.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

74.95 %

22.6%
30,5%
39.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-12.31 %

0.4%
2,73%
5.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-21.15 %

-9.1%
4,23%
19.6%

Ratios de performances

Les résultats de Dpi en
comparé à Dpi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

195K
100.0%
248K
100.0%
1,52M
100.0%
172K
87.0%
205K
82.0%
892K
58.0%
-24K
-12.0%
19,9K
8.0%
34K
2.0%
23,6K
12.0%
42,5K
17.0%
643K
42.0%
195K
100.0%
248K
100.0%
1,54M
101.0%
146K
74.0%
138K
55.0%
279K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,25K
2.0%
14,9K
6.0%
135K
8.0%
60,2K
30.0%
75,8K
30.0%
313K
20.0%
40,5K
20.0%
44,5K
18.0%
234K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de DPI montre une tendance volatile au fil des ans. En 2016, l'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 31,22%, avec une perte nette de 10 470 €, indiquant une année difficile. Cependant, en 2017, le chiffre d'affaires de DPI a augmenté de 45,86%, et l'entreprise est devenue rentable avec un bénéfice net de 19 890 €. Ce changement positif pourrait être attribué à une amélioration des conditions du marché ou à une restructuration interne. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée élevée à plus de 55% pour les deux années, ce qui est au-dessus de la moyenne du secteur de 47,11% en 2016 et de 31,77% en 2017, suggérant que l'entreprise pourrait avoir des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport à ses pairs. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 12 105 € à 14 852 €, ce qui est un bon signe de stabilité financière. Cependant, en 2018, DPI a fait face à un autre revers, avec une baisse de chiffre d'affaires de 21,15% et une perte nette de 24 034 €. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a grimpé à 74,95%, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne du secteur de 33,16%, indiquant des inefficacités potentielles dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est affaiblie à 5 251 € et les dettes de l'entreprise ont augmenté, suscitant des inquiétudes quant à sa stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DPI, avec une note de 45, reflète sa performance instable et le besoin de changements stratégiques. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise ont fluctué de manière significative, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la volatilité du marché ou à des défis internes tels que des dépenses d'exploitation élevées. Le secteur a connu une croissance moyenne du chiffre d'affaires, tandis que DPI a eu du mal à maintenir des revenus constants. Les coûts salariaux élevés sont une préoccupation majeure et devraient être abordés pour s'aligner sur les normes de l'industrie. La position de trésorerie de DPI est également plus faible que la médiane du secteur, ce qui pourrait entraver sa capacité à répondre aux changements du marché ou à investir dans de nouvelles opportunités. Pour améliorer sa santé financière, DPI doit se concentrer sur la gestion des coûts, l'efficacité opérationnelle et le maintien d'un flux de trésorerie solide.
C - Recommandation
DPI devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier la réduction des dépenses de personnel, qui sont nettement plus élevées que la moyenne du secteur. Rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre pourrait aider à retrouver la rentabilité. De plus, DPI devrait surveiller de près son flux de trésorerie et travailler à renforcer sa position de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut répondre à ses obligations financières et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, DPI a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une utilisation moins efficace des ressources humaines. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est également incohérente, avec des pertes pendant deux des trois années, ce qui est préoccupant par rapport à la moyenne positive du revenu net par chiffre d'affaires du secteur. L'évolution de la trésorerie de DPI est positive en 2017 mais diminue en 2018, suggérant que l'entreprise pourrait faire face à des problèmes de liquidité si cette tendance se poursuit.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

170K
248K
46%
195K
-21%

Marge brute (€)

143K
205K
43%
172K
-16%

Résultat net (€)

-10,5K
19,9K
290%
-24K
-221%

Charges variables

26,7K
42,5K
59%
23,6K
-45%

Seuil de rentabilité

170K
248K
46%
195K
-21%

Masse salariale

94,9K
138K
46%
146K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,8
17,2
9%
12,1
-30%

Marge brute (%)

84,2
82,8
-2%
87,9
6%

Masse salariale / CA (%)

55,9
55,8
0%
74,9
34%

Résultat net / CA (%)

-6,17
8,03
230%
-12,3
-253%
C - Disponibilité

Trésorerie

12,1K
14,9K
23%
5,25K
-65%

Créances financières

75,8K
60,2K
-21%

Dettes financières

10,4K
44,5K
326%
40,5K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-77,1K
77,9K
201%
-52,4K
-167%

Évolution du CA (%)

-31,2
45,9
247%
-21,2
-146%

Évolution de la trésorerie (%)

27,4
123
347%
35,4
-71%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-