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Douce 08

08220 SAINT-QUENTIN-LE-PETIT

SIREN

518039383

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR69518039383

SIRET

51803938300022

Effectifs

-

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4 428€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Douce 08 Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Douce 08 en
comparé à Douce 08 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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62K
76,3K
195K
0.0%
53,1K
60,5K
531K
1.0%
54,6K
46,7K
618K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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4,43K
12,9K
1,91M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

0 / 100
A - Analyse
La performance financière de DOUCE 08 ne peut pas être évaluée avec précision en raison des données manquantes sur le chiffre d'affaires, la marge brute, l'EBITDA, la masse salariale et le coût des matériaux. Cependant, sur la base des données disponibles, l'entreprise montre une augmentation constante du bénéfice net de 2016 à 2020, avec une légère baisse en 2021. Les dépenses d'exploitation ont fluctué mais ont généralement augmenté, ce qui pourrait indiquer des investissements ou des coûts croissants. La position de trésorerie a connu une croissance significative de 2016 à 2020, suivie d'une diminution en 2021, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la liquidité. L'absence de données sur la dette empêche une évaluation complète de la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de DOUCE 08 indiquent une tendance généralement positive du bénéfice net, avec une note de 70 reflétant cet aspect. Cependant, la baisse de la trésorerie en 2021 et les données incomplètes telles que le chiffre d'affaires et la marge brute rendent difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les évolutions économiques pourraient avoir impacté le secteur et DOUCE 08 en particulier. Une analyse complète nécessiterait des données financières complètes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DOUCE 08 devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. La diversification des sources de revenus et les mesures de contrôle des coûts pourraient également être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile de comparer DOUCE 08 à l'industrie. Cependant, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble saine par rapport à la médiane du secteur. La position de trésorerie en 2020 était forte mais doit être surveillée en raison de la diminution en 2021.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

55,7K
59,2K
6%
66,8K
13%
64,9K
-3%
76,3K
18%
62K
-19%

Résultat net (€)

44,1K
46,6K
6%
56,2K
21%
67,7K
21%
60,5K
-11%
53,1K
-12%

Charges d'exploitations total

48,9K
46K
-6%
48,4K
5%
41,9K
-13%
46,7K
11%
54,6K
17%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

716
11,5K
1510%
17,4K
51%
18,9K
9%
12,9K
-32%
4,43K
-66%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-