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Essayer

Dorelise

37140

SIREN

514535830

Activité Principale (1071C)

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Numéro de TVA intra.

FR39514535830

SIRET

51453583000012

Effectifs

02

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11 235€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dorelise Vs Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.48 %

26.6%
31%
35.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

39.31 %

31.9%
38,9%
46.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.26 %

-0.6%
3,03%
7.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-8.51 %

-12.3%
-3,35%
4.4%

Ratios de performances

Les résultats de Dorelise en
comparé à Dorelise en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

154K
100.0%
168K
100.0%
867K
100.0%
104K
67.0%
113K
67.0%
580K
66.0%
5K
3.0%
27,3K
16.0%
25,6K
2.0%
49,9K
32.0%
55,1K
32.0%
296K
34.0%
154K
100.0%
168K
100.0%
876K
101.0%
60,4K
39.0%
48,3K
28.0%
180K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 25%

11,2K
7.0%
10,1K
6.0%
128K
14.0%
2,32K
1.0%
455
0.0%
97,1K
11.0%
4,72K
3.0%
6,31K
3.0%
255K
29.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DORELISE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, mais le bénéfice net a subi un coup significatif en 2020, tombant à une fraction des années précédentes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont restées cohérentes en pourcentage du chiffre d'affaires, bien que la masse salariale ait augmenté en 2020. Le flux de trésorerie s'est amélioré, avec une augmentation de la trésorerie en main chaque année, indiquant une bonne gestion de la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de DORELISE, notée à 65, indique que bien que l'entreprise gère bien la liquidité, la rentabilité est préoccupante, surtout compte tenu du ralentissement de 2020. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, mais la capacité de DORELISE à maintenir un flux de trésorerie positif suggère une résilience. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DORELISE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans les années où le chiffre d'affaires diminue. Renforcer l'offre de produits ou de services pour diversifier les sources de revenus pourrait également aider à atténuer l'impact de facteurs externes tels que les ralentissements du marché ou les pandémies.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DORELISE a une fraction de marge brute plus élevée mais aussi un ratio de masse salariale par chiffre d'affaires plus élevé. Le revenu net par chiffre d'affaires est volatile et en dessous de la médiane certaines années, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

164K
145K
-11%
157K
8%
168K
7%
154K
-9%

Marge brute (€)

116K
101K
-13%
104K
4%
113K
8%
104K
-8%

Résultat net (€)

32,3K
17,4K
-46%
19,9K
14%
27,3K
37%
5K
-82%

Charges variables

48,5K
44,4K
-8%
52,4K
18%
55,1K
5%
49,9K
-9%

Seuil de rentabilité

164K
145K
-11%
157K
8%
168K
7%
154K
-9%

Masse salariale

43,8K
38,4K
-12%
45,1K
17%
48,3K
7%
60,4K
25%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,6
30,6
3%
33,4
9%
32,8
-2%
32,5
-1%

Marge brute (%)

70,4
69,4
-1%
66,6
-4%
67,2
1%
67,5
0%

Masse salariale / CA (%)

26,7
26,4
-1%
28,7
9%
28,8
0%
39,3
36%

Résultat net / CA (%)

19,7
12
-39%
12,7
6%
16,2
28%
3,26
-80%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,41K
7,22K
34%
6,17K
-15%
10,1K
64%
11,2K
11%

Créances financières

1,88K
1,94K
3%
1,07K
-45%
455
-57%
2,32K
410%

Dettes financières

8,13K
20K
146%
6,87K
-66%
6,31K
-8%
4,72K
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,57K
-18,8K
-831%
11,6K
162%
11K
-6%
-14,3K
-230%

Évolution du CA (%)

1,59
-11,4
-819%
8
170%
6,99
-13%
-8,51
-222%

Évolution de la trésorerie (%)

127
134
6%
85,5
-36%
164
92%
111
-32%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-