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Don Tp

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

SIREN

319188355

Activité Principale (4399E)

Location avec opérateur de matériel de construction

Numéro de TVA intra.

FR89319188355

SIRET

31918835500030

Effectifs

-

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129 514€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Don Tp Vs Location avec opérateur de matériel de construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.72 %

0.9%
6%
10.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

40.38 %

24.4%
31,6%
39.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.83 %

0.5%
2,69%
6.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-7.81 %

1.4%
15,7%
28.4%

Ratios de performances

Les résultats de Don Tp en
comparé à Don Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

4,92M
100.0%
5,34M
100.0%
5,42M
100.0%
4,76M
96.0%
5,17M
96.0%
5,44M
100.0%
386K
7.0%
305K
5.0%
82,3K
1.0%
162K
3.0%
166K
3.0%
495K
9.0%
4,92M
100.0%
5,34M
100.0%
5,93M
109.0%
1,99M
40.0%
1,94M
36.0%
1,43M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

130K
2.0%
105K
1.0%
666K
12.0%
2,57M
52.0%
834K
15.0%
2,15M
39.0%
930K
18.0%
891K
16.0%
1,2M
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,14M
5,34M
4,92M
-8%

Marge brute (€)

4,05M
5,17M
4,76M
-8%

Résultat net (€)

95,6K
87,4K
-9%
159K
82%
276K
74%
305K
10%
386K
26%

Charges variables

91,7K
166K
162K
-3%

Seuil de rentabilité

4,14M
5,34M
4,92M
-8%

Masse salariale

1,97M
1,94M
1,99M
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,21
3,11
3,28
6%

Marge brute (%)

97,8
96,9
96,7
0%

Masse salariale / CA (%)

47,7
36,3
40,4
11%

Résultat net / CA (%)

2,11
5,71
7,83
37%
C - Disponibilité

Trésorerie

15K
41,8K
178%
138K
230%
59K
-57%
105K
78%
130K
24%

Créances financières

1,01M
1,01M
0%
1,2M
18%
1,62M
35%
834K
-48%
2,57M
208%

Dettes financières

463K
386K
-17%
745K
93%
948K
27%
891K
-6%
930K
4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-208K
-136K
-417K
-206%

Évolution du CA (%)

-4,78
-2,48
-7,81
-214%

Évolution de la trésorerie (%)

10,7
278
2508%
330
19%
42,8
-87%
178
315%
124
-30%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-