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Essayer

Domaine De La Goulotte

55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES

SIREN

792001166

Activité Principale (1101Z)

Production de boissons alcooliques distillées

Numéro de TVA intra.

FR53792001166

SIRET

79200116600018

Effectifs

NN

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79 975€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Domaine De La Goulotte Vs Production de boissons alcooliques distillées

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

61.08 %

32.6%
47%
64.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

0.19 %

7.0%
12%
21.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.81 %

2.7%
7,96%
14.7%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

120.73 %

-2.4%
14,4%
40.4%

Ratios de performances

Les résultats de Domaine De La Goulotte en
comparé à Domaine De La Goulotte en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 25%

627K
100.0%
284K
100.0%
43,8M
100.0%
383K
61.0%
156K
54.0%
24,5M
56.0%
61,5K
9.0%
28,8K
10.0%
5,61M
12.0%
244K
38.0%
128K
45.0%
20,4M
46.0%
627K
100.0%
284K
100.0%
45M
103.0%
1,2K
0.0%
14K
4.0%
3,64M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

80K
12.0%
16K
5.0%
999K
2.0%
2,53K
0.0%
1,54K
0.0%
14,9M
34.0%
207K
33.0%
87,9K
30.0%
7,01M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DOMAINE DE LA GOULOTTE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2021, indiquant une reprise significative après une baisse en 2019 et 2020. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été incohérente, avec une baisse notable en 2019. Le bénéfice net a également connu des hauts et des bas, avec une perte en 2019 suivie d'un rebond. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les coûts des matériaux suggèrent que les dépenses variables sont gérées efficacement. Les dépenses de personnel ont varié, avec une forte augmentation en 2019. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, mais le niveau d'endettement a également augmenté. Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et les ratios de bénéfice net de l'entreprise sont inférieurs à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration.
B - Bilan
La santé financière de DOMAINE DE LA GOULOTTE, notée à 65, reflète une entreprise qui a connu des défis mais montre des signes de reprise. Le secteur a probablement été confronté à des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques, qui peuvent avoir impacté l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie en 2021 est un signe positif, mais l'augmentation de la dette souligne la nécessité d'une planification financière prudente. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et les marges tout en gardant un œil attentif sur la dette et le flux de trésorerie pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DOMAINE DE LA GOULOTTE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et explorer de nouveaux marchés pourrait améliorer la rentabilité. Maintenir un flux de trésorerie sain est crucial pour la stabilité, et les niveaux d'endettement doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils restent gérables.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est modérée par rapport aux moyennes du secteur. La croissance du chiffre d'affaires en 2021 est prometteuse, mais l'entreprise doit maintenir cet élan. La marge bénéficiaire nette s'est redressée, mais reste en dessous de la médiane du secteur, suggérant qu'il y a un potentiel d'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

365K
337K
-8%
363K
8%
317K
-13%
284K
-10%
627K
121%

Marge brute (€)

178K
169K
-5%
185K
10%
115K
-38%
156K
36%
383K
146%

Résultat net (€)

88,7K
55,4K
-38%
68,5K
24%
-2,88K
-104%
28,8K
1101%
61,5K
113%

Charges variables

187K
168K
-10%
178K
6%
202K
14%
128K
-36%
244K
90%

Seuil de rentabilité

365K
337K
-8%
363K
8%
317K
-13%
284K
-10%
627K
121%

Masse salariale

4,28K
4,33K
1%
4,27K
-1%
24K
462%
14K
-42%
1,2K
-91%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

51,2
49,9
-3%
49
-2%
63,7
30%
45,1
-29%
38,9
-14%

Marge brute (%)

48,8
50,1
3%
51
2%
36,3
-29%
54,9
51%
61,1
11%

Masse salariale / CA (%)

1,17
1,29
10%
1,18
-9%
7,58
544%
4,93
-35%
0,191
-96%

Résultat net / CA (%)

24,3
16,5
-32%
18,9
15%
-0,91
-105%
10,2
1216%
9,81
-3%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,33K
12,3K
270%
16,8K
36%
45,6K
172%
16K
-65%
80K
399%

Créances financières

4,01K
2,43K
-39%
1,88K
-23%
2,53K
35%
1,54K
-39%
2,53K
64%

Dettes financières

122K
90,6K
-26%
42,6K
-53%
75,3K
77%
87,9K
17%
207K
136%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

28,3K
-27,9K
-199%
26,1K
193%
-46,1K
-277%
-32,6K
29%
343K
1152%

Évolution du CA (%)

8,4
-7,66
-191%
7,74
201%
-12,7
-264%
-10,3
19%
121
1272%

Évolution de la trésorerie (%)

19,3
370
1820%
136
-63%
272
100%
35,1
-87%
499
1322%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-