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Essayer

Dolin

73000

SIREN

745420703

Activité Principale (1101Z)

Production de boissons alcooliques distillées

Numéro de TVA intra.

FR65745420703

SIRET

74542070300027

Effectifs

12

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2 028 842€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dolin Vs Production de boissons alcooliques distillées

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

39.66 %

32.6%
47%
64.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.65 %

7.0%
12%
21.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.32 %

2.7%
7,96%
14.7%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.69 %

-2.4%
14,4%
40.4%

Ratios de performances

Les résultats de Dolin en
comparé à Dolin en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

16M
100.0%
14,9M
100.0%
43,8M
100.0%
6,34M
39.0%
5,45M
36.0%
24,5M
56.0%
2,45M
15.0%
1,87M
12.0%
5,61M
12.0%
9,65M
60.0%
9,4M
63.0%
20,4M
46.0%
16M
100.0%
14,9M
100.0%
45M
103.0%
1,38M
8.0%
1,3M
8.0%
3,64M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,03M
12.0%
3,28M
22.0%
999K
2.0%
3,29M
20.0%
2,26M
15.0%
14,9M
34.0%
4,56M
28.0%
2,65M
17.0%
7,01M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

85 / 100
A - Analyse
DOLIN a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec un bond notable du bénéfice net sur la même période. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires s'est également améliorée, indiquant une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Cependant, le coût des matières en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts d'entrée croissants. La masse salariale en fraction du chiffre d'affaires a diminué, ce qui pourrait indiquer une efficacité du travail améliorée ou des mesures de réduction des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La performance financière de DOLIN, avec une note de 85, reflète une entreprise qui surpasse son secteur en termes de croissance des revenus et de rentabilité. L'augmentation constante du chiffre d'affaires et du bénéfice net suggère des stratégies commerciales efficaces et un positionnement sur le marché. L'amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise témoigne de sa stabilité financière, bien que les niveaux de dette croissants méritent une attention particulière. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les fluctuations des coûts des intrants ont probablement influencé le secteur et la performance de DOLIN. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs sera la clé pour maintenir sa solide santé financière.
C - Recommandation
DOLIN devrait continuer à se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et la gestion des dépenses d'exploitation pour maintenir la rentabilité. Explorer des moyens d'atténuer l'impact de l'augmentation des coûts des matières sera crucial. De plus, l'entreprise devrait surveiller attentivement ses niveaux de dette pour s'assurer qu'ils restent gérables.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de DOLIN dépasse la moyenne, indiquant une forte performance dans la génération de revenus. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est également au-dessus de la médiane du secteur, suggérant des opérations efficaces. Cependant, l'augmentation des coûts des matières est un problème à l'échelle du secteur que DOLIN connaît également.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,77M
9,35M
20%
10,7M
15%
12,4M
16%
14,9M
20%
16M
8%

Marge brute (€)

3,47M
4,07M
17%
4,39M
8%
4,95M
13%
5,45M
10%
6,34M
16%

Résultat net (€)

979K
1,36M
39%
1,3M
-4%
1,75M
34%
1,87M
7%
2,45M
31%

Charges variables

4,3M
5,29M
23%
6,36M
20%
7,48M
18%
9,4M
26%
9,65M
3%

Seuil de rentabilité

7,77M
9,35M
20%
10,7M
15%
12,4M
16%
14,9M
20%
16M
8%

Masse salariale

1,04M
1,19M
14%
1,21M
2%
1,24M
2%
1,3M
5%
1,38M
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

55,4
56,5
2%
59,2
5%
60,1
2%
63,3
5%
60,3
-5%

Marge brute (%)

44,6
43,5
-3%
40,8
-6%
39,9
-2%
36,7
-8%
39,7
8%

Masse salariale / CA (%)

13,4
12,7
-5%
11,3
-11%
9,99
-11%
8,77
-12%
8,65
-1%

Résultat net / CA (%)

12,6
14,6
16%
12,1
-17%
14,1
16%
12,6
-11%
15,3
22%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,25M
1,47M
18%
1,89M
29%
2,89M
53%
3,28M
13%
2,03M
-38%

Créances financières

1,62M
2,15M
33%
1,93M
-10%
1,66M
-14%
2,26M
36%
3,29M
46%

Dettes financières

1,33M
1,44M
8%
1,36M
-6%
1,33M
-3%
2,65M
99%
4,56M
72%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

848K
1,59M
87%
1,39M
-12%
1,68M
21%
2,43M
44%
1,14M
-53%

Évolution du CA (%)

12,3
20,4
67%
14,9
-27%
15,7
5%
19,5
24%
7,69
-61%

Évolution de la trésorerie (%)

194
118
-39%
129
9%
153
18%
113
-26%
61,9
-45%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-