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Essayer

Docsea

59420

SIREN

429029424

Activité Principale (5829A)

Édition de logiciels système et de réseau

Numéro de TVA intra.

FR37429029424

SIRET

42902942400018

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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151 041€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Docsea Vs Édition de logiciels système et de réseau

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

69.5 %

0.1%
4,97%
16.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.12 %

-12.1%
1,46%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Docsea en
comparé à Docsea en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

163K
100.0%
188K
100.0%
10,1M
100.0%
113K
69.0%
109K
57.0%
16,8K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

151K
92.0%
65,3K
34.0%
1,77M
17.0%
363K
223.0%
279K
148.0%
5,71M
56.0%
157K
96.0%
9,23K
4.0%
2,41M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DOCSEA montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une augmentation significative du bénéfice net au fil des ans. Le pourcentage du revenu net par chiffre d'affaires a connu une hausse remarquable, indiquant une rentabilité améliorée. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a connu une forte volatilité, ce qui pourrait être une préoccupation pour la liquidité. Les dettes ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de DOCSEA reflètent une entreprise avec une forte rentabilité mais confrontée à des défis en matière de cohérence des flux de trésorerie et de gestion de la dette. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques, que DOCSEA doit naviguer avec prudence. Une note de 75 indique une bonne santé financière, mais il y a de la place pour l'amélioration, en particulier pour assurer une croissance durable et une stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DOCSEA devrait se concentrer sur la stabilisation du flux de trésorerie et la gestion efficace des niveaux de dette. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient renforcer davantage la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DOCSEA a un pourcentage de revenu net par chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une meilleure gestion des bénéfices. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas cohérente avec le secteur, ce qui peut nécessiter des ajustements stratégiques.

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Ratios de performances

2016
2017
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

180K
188K
5%
163K
-13%

Résultat net (€)

8,28K
109K
1214%
113K
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

4,61
57,9
1156%
69,5
20%
C - Disponibilité

Trésorerie

31,5K
65,3K
107%
151K
131%

Créances financières

246K
279K
13%
363K
30%

Dettes financières

11,2K
9,23K
-17%
157K
1602%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-17,8K
8,35K
147%
6,47K
-23%

Évolution du CA (%)

-9,04
4,65
151%
4,12
-11%

Évolution de la trésorerie (%)

56,4
207
268%
79,6
-62%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-