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Dock 39 Terville

70190 Rioz

SIREN

809102452

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR29809102452

SIRET

Effectifs

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44 025€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dock 39 Terville Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.65 %

1.8%
6,75%
17.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

69.71 %

21.5%
38,9%
65.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-56.57 %

-2.7%
10%
27.8%

Ratios de performances

Les résultats de Dock 39 Terville en
comparé à Dock 39 Terville en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

102K
100.0%
465K
100.0%
567K
100.0%
87,5K
85.0%
406K
87.0%
555K
97.0%
-57,8K
-56.0%
-11,2K
-2.0%
34,8K
6.0%
14,7K
14.0%
59,4K
12.0%
78,9K
13.0%
102K
100.0%
465K
100.0%
635K
112.0%
71,2K
69.0%
151K
32.0%
215K
37.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

44K
43.0%
38,2K
8.0%
204K
36.0%
106K
104.0%
18,3K
3.0%
288K
50.0%
58,6K
57.0%
58,9K
12.0%
415K
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

544K
472K
-13%
465K
-1%
102K
-78%

Marge brute (€)

463K
411K
-11%
406K
-1%
87,5K
-78%

Résultat net (€)

4
-42,3K
-1056375%
-11,2K
74%
-57,8K
-417%

Charges variables

80,9K
61K
-25%
59,4K
-3%
14,7K
-75%

Seuil de rentabilité

544K
472K
-13%
465K
-1%
102K
-78%

Masse salariale

236K
199K
-16%
151K
-24%
71,2K
-53%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

14,9
12,9
-13%
12,8
-1%
14,4
13%

Marge brute (%)

85,1
87,1
2%
87,2
0%
85,6
-2%

Masse salariale / CA (%)

43,3
42,2
-3%
32,4
-23%
69,7
115%

Résultat net / CA (%)

0,000735
-8,95
-1217816%
-2,4
73%
-56,6
-2257%
C - Disponibilité

Trésorerie

49,9K
49,6K
-1%
38,2K
-23%
44K
15%

Créances financières

30,2K
37K
22%
18,3K
-50%
106K
480%

Dettes financières

56,5K
59,8K
6%
58,9K
-2%
58,6K
-1%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-