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Essayer

Dmc Loisirs

79310

SIREN

790241400

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR77790241400

SIRET

79024140000031

Effectifs

-

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22 983€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dmc Loisirs Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.56 %

1.6%
7,45%
17.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

23.1 %

9.9%
20,2%
33.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.28 %

-18.2%
0,274%
8.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.46 %

-7.3%
1,41%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Dmc Loisirs en
comparé à Dmc Loisirs en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

236K
100.0%
222K
100.0%
1,52M
100.0%
211K
89.0%
197K
88.0%
1,91M
126.0%
57,3K
24.0%
43,1K
19.0%
-20,3K
-1.0%
24,6K
10.0%
25K
11.0%
148K
9.0%
236K
100.0%
222K
100.0%
2,06M
136.0%
54,5K
23.0%
51,3K
23.0%
245K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

23K
9.0%
8,1K
3.0%
115K
7.0%
11,2K
4.0%
9,75K
4.0%
573K
37.0%
189K
80.0%
226K
102.0%
702K
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
DMC LOISIRS a montré une tendance positive du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, avec une augmentation de 6,46%, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 2,54% pour 2016. La marge nette de profit s'est également améliorée, passant de 19,43% à 24,28%, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une augmentation significative en 2017, qui pourrait être due à des améliorations opérationnelles ou à un financement externe. Les niveaux de dette ont diminué, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires reste constante, suggérant des coûts d'emploi stables par rapport aux ventes.
B - Bilan
La performance financière de DMC LOISIRS, avec une note de 75, reflète une entreprise qui se porte bien dans son secteur. La croissance positive du chiffre d'affaires et l'amélioration de la marge nette de profit sont indicatives d'une position forte sur le marché et d'un contrôle efficace des coûts. Des facteurs externes tels que la demande du marché et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans cette performance. La réduction des niveaux de dette de l'entreprise et l'augmentation des réserves de trésorerie en 2017 sont des signes de gestion financière prudente, ce qui est essentiel dans l'industrie des loisirs où les flux de trésorerie peuvent être saisonniers.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur le maintien et l'amélioration de la rentabilité tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. Explorer des opportunités pour une expansion supplémentaire du marché pourrait maintenir la tendance positive du chiffre d'affaires. Maintenir une position de trésorerie saine est crucial pour la flexibilité opérationnelle et doit être surveillé de près.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, DMC LOISIRS a une marge nette de profit plus élevée, indiquant une meilleure gestion des coûts ou un modèle d'affaires plus rentable. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est également supérieure à la médiane de l'industrie, suggérant une force concurrentielle sur le marché.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

222K
236K
6%

Marge brute (€)

197K
211K
7%

Résultat net (€)

43,1K
57,3K
33%

Charges variables

25K
24,6K
-1%

Seuil de rentabilité

222K
236K
6%

Masse salariale

51,3K
54,5K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11,3
10,4
-7%

Marge brute (%)

88,7
89,6
1%

Masse salariale / CA (%)

23,2
23,1
0%

Résultat net / CA (%)

19,4
24,3
25%
C - Disponibilité

Trésorerie

8,1K
23K
184%

Créances financières

9,75K
11,2K
15%

Dettes financières

226K
189K
-17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,17K
14,3K
177%

Évolution du CA (%)

2,39
6,46
171%

Évolution de la trésorerie (%)

125
284
128%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-