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Essayer

Dlv Holding

01990 Saint-Trivier-sur-Moignans

SIREN

811343037

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR72811343037

SIRET

81134303700016

Effectifs

02

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25 844€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dlv Holding Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

86.74 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.69 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

30.83 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Dlv Holding en
comparé à Dlv Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

662K
100.0%
506K
100.0%
8,1M
100.0%
24,4K
3.0%
21,1K
4.0%
1,51M
18.0%
574K
86.0%
439K
86.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

25,8K
3.0%
30,1K
5.0%
1,89M
23.0%
291K
44.0%
104K
20.0%
4,09M
50.0%
96,9K
14.0%
151K
29.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DLV HOLDING a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a généralement tendance à augmenter, ce qui est positif. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est assez élevée, souvent supérieure à 86%, ce qui est préoccupant car cela indique qu'une part importante des revenus est consommée par les coûts des employés. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une diminution notable en 2020, qui pourrait être due à l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La position de trésorerie de l'entreprise a également connu des hauts et des bas, avec une augmentation des créances suggérant des problèmes potentiels de flux de trésorerie. Les niveaux d'endettement ont été relativement élevés, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DLV HOLDING, avec une note de 65, reflète un niveau de stabilité et de performance modéré. La capacité de l'entreprise à augmenter le chiffre d'affaires est louable, mais les coûts élevés de la masse salariale sont un fardeau significatif. La marge bénéficiaire nette a été incohérente, avec des facteurs externes tels que les récessions économiques et les pandémies affectant probablement la performance. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais les niveaux élevés de créances et de dettes sont des domaines de préoccupation qui doivent être abordés pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
DLV HOLDING devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et la réduction de ses dépenses d'exploitation pour améliorer la rentabilité. Rationaliser les opérations et éventuellement renégocier les contrats avec les fournisseurs pourraient aider à réduire les coûts. De plus, l'entreprise devrait gérer ses créances plus efficacement pour améliorer la trésorerie et envisager des stratégies pour réduire ses niveaux de dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DLV HOLDING a une masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires plus élevée, ce qui est préoccupant. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais le niveau élevé de créances par rapport à la médiane du secteur suggère que l'entreprise peut être plus lente à collecter les paiements.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

420K
472K
12%
506K
7%
662K
31%

Resultat d'exploitation

-131

Résultat net (€)

41,2K
39K
-5%
58,8K
51%
21,1K
-64%
24,4K
16%

Charges d'exploitations total

245K

Masse salariale

99K
383K
287%
424K
11%
439K
4%
574K
31%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

91,2
89,8
-2%
86,8
-3%
86,7
0%

Résultat net / CA (%)

9,28
12,5
34%
4,17
-67%
3,69
-12%
C - Disponibilité

Trésorerie

63,8K
129K
103%
45,4K
-65%
30,1K
-34%
25,8K
-14%

Créances financières

1,99K
5,85K
194%
74,1K
1167%
104K
40%
291K
181%

Dettes financières

182K
153K
-16%
249K
63%
151K
-39%
96,9K
-36%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

155K
51,7K
-67%
38,3K
-26%
156K
307%

Évolution du CA (%)

58,6
12,3
-79%
8,19
-33%
30,8
276%

Évolution de la trésorerie (%)

203
35,1
-83%
229
552%
85,9
-62%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-