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Essayer

Dli

50180

SIREN

819667833

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR64819667833

SIRET

81966783300019

Effectifs

02

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24 266€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dli Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

103.41 %

46.8%
71,6%
88.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-9.2 %

0.7%
24,7%
88.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.33 %

-6.1%
0,787%
16.1%

Ratios de performances

Les résultats de Dli en
comparé à Dli en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

188K
100.0%
201K
100.0%
19,5M
100.0%
-17,3K
-9.0%
-1,81M
-903.0%
1,08M
5.0%
194K
103.0%
200K
99.0%
1,8M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

24,3K
12.0%
25,8K
12.0%
1,04M
5.0%
80,5K
42.0%
167K
83.0%
4,09M
21.0%
780K
415.0%
823K
410.0%
6,1M
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de DLI montre une tendance préoccupante avec une perte nette constante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2017 mais a été suivi par une perte nette substantielle, indiquant des problèmes potentiels de gestion des coûts ou des conditions de marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à 100%, ce qui n'est pas durable. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise est fortement endettée, ce qui soulève des questions sur sa stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DLI est précaire, avec une note de 25 sur 100. L'augmentation du chiffre d'affaires en 2017 ne s'est pas traduite par une rentabilité, et les coûts élevés de la masse salariale sont une préoccupation majeure. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et peut-être des inefficacités internes peuvent avoir contribué à cette situation. DLI doit aborder ces problèmes pour améliorer sa performance financière et sa stabilité.
C - Recommandation
DLI devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, à un niveau durable par rapport au chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits, améliorer l'efficacité des coûts et restructurer la dette pourraient aider à améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, le revenu net de DLI par chiffre d'affaires est significativement plus bas et sa masse salariale par chiffre d'affaires est plus élevée, indiquant une moindre efficacité dans la conversion des revenus en profit et des coûts de main-d'œuvre relatifs plus élevés. Les moyennes de l'industrie suggèrent qu'il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion financière de DLI.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

63,6K
201K
216%
188K
-6%

Résultat net (€)

-15,7K
-1,81M
-11420%
-17,3K
99%

Masse salariale

69,3K
200K
189%
194K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

109
99,7
-9%
103
4%

Résultat net / CA (%)

-24,7
-903
-3551%
-9,2
99%
C - Disponibilité

Trésorerie

7,59K
25,8K
240%
24,3K
-6%

Créances financières

861
167K
19276%
80,5K
-52%

Dettes financières

793K
823K
4%
780K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

137K
-12,7K
-109%

Évolution du CA (%)

216
-6,33
-103%

Évolution de la trésorerie (%)

340
94
-72%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-