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Essayer

Dlh Finance

35260

SIREN

503712937

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR73503712937

SIRET

50371293700013

Effectifs

02

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49 187€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dlh Finance Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

80.9 %

40.9%
65,4%
84.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

46.58 %

1.4%
23,2%
83.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-5.2%
2,32%
16.7%

Ratios de performances

Les résultats de Dlh Finance en
comparé à Dlh Finance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

380K
100.0%
380K
100.0%
59,5M
100.0%
177K
46.0%
243K
64.0%
1,94M
3.0%
307K
80.0%
311K
81.0%
3,11M
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

49,2K
12.0%
22,9K
6.0%
3,04M
5.0%
143K
37.0%
128K
33.0%
232M
389.0%
116K
30.0%
250K
65.0%
16,3M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DLH FINANCE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu une augmentation régulière, ce qui est un signe positif. Cependant, la marge nette a été incohérente, avec une baisse significative de 2016 à 2019. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, indiquant un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise sont substantielles, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DLH FINANCE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui se porte modérément bien mais qui a des domaines nécessitant une attention particulière. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires pourraient avoir un impact sur la marge nette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient également affecter le secteur et DLH FINANCE en particulier. Les niveaux d'endettement croissants de l'entreprise sont préoccupants et doivent être gérés avec soin pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge nette en optimisant les dépenses d'exploitation et éventuellement en renégociant les termes avec les débiteurs pour améliorer la trésorerie. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient être la clé pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DLH FINANCE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit des inefficacités. La marge nette est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est conforme au secteur, ce qui est un aspect positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

348K
360K
3%
380K
6%
380K
0%

Résultat net (€)

1,38M
363K
-74%
243K
-33%
177K
-27%

Masse salariale

287K
305K
6%
311K
2%
307K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

82,5
84,6
3%
81,8
-3%
80,9
-1%

Résultat net / CA (%)

398
101
-75%
64
-37%
46,6
-27%
C - Disponibilité

Trésorerie

71,6K
62,8K
-12%
22,9K
-64%
49,2K
115%

Créances financières

60,9K
208K
242%
128K
-39%
143K
12%

Dettes financières

643K
367K
-43%
250K
-32%
116K
-54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

14,4K
12K
-17%
20K
67%
0
-100%

Évolution du CA (%)

4,32
3,45
-20%
5,56
61%
0
-100%

Évolution de la trésorerie (%)

348
87,6
-75%
36,4
-58%
215
490%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-