TREZY

Dld

44520 MOISDON LA RIVIERE

SIREN

892376294

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR92892376294

SIRET

Effectifs

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185 235€

Trésorerie disponible au 28/02/2023

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dld Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2023

Ratios de performances

2023

% Chiffre d'affaire 2023

2023

% Chiffre d'affaire 2023

2023

% Chiffre d'affaire 2023

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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120K

205K

123.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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185K

55,9K

33.0%

94,7K

161K

96.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de DLD de 119 691 est nettement supérieur à la médiane du secteur de 64 852, ce qui indique une rentabilité solide. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité de l'entreprise et de la gestion des coûts. La position de trésorerie est saine à 185 235, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 24 804, suggérant une bonne liquidité. Le niveau d'endettement de 94 650 est raisonnable par rapport à la trésorerie disponible, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer le ratio dette/revenus. Le flux de trésorerie montre un bénéfice net positif mais une sortie de 3 656, ce qui pourrait indiquer des investissements récents ou des dépenses.

B - Bilan

La santé financière de DLD semble robuste, avec une note de 75, reflétant son bénéfice net solide et sa position de trésorerie. Cependant, l'absence de métriques financières clés telles que le chiffre d'affaires et la marge brute entrave une analyse complète. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que la demande du marché et les fluctuations des coûts, pourraient avoir un impact sur DLD, mais sans données complètes, il est difficile de déterminer l'étendue complète. L'entreprise devrait se concentrer sur la fourniture d'une image financière plus détaillée pour mieux comprendre sa performance par rapport au secteur.

C - Recommandation

DLD devrait viser à maintenir sa forte rentabilité tout en se concentrant sur l'augmentation de la transparence en fournissant des données financières complètes. Améliorer le chiffre d'affaires et maintenir un flux de trésorerie sain sont essentiels pour la stabilité à long terme.

D - Comparaison au secteur

Le bénéfice net de DLD surpasse la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires empêche une comparaison complète avec la moyenne du secteur de 166 595. La position de trésorerie de l'entreprise est forte, ce qui est favorable par rapport au secteur.

Ratios de performances

2023

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

120K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

185K

Dettes financières

94,7K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

2,13K

Compte de résultats periodique

2023

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

3 656

Charges externes (Total)

2 853

Services extérieurs

2 853

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

803

C -

Résultat d'exploitation

-3 656

D -

Résultat financier

122 770

Produits financiers

123 676

Charges financières

906

E -

Résultat courant

119 114

F -

Résultat exceptionnel

-803

Charges exceptionnelles

803

G -

Impôt sur les bénéfices

359

Impôt sur les bénéfices

359

H -

Résultat de l'exercice

118 311