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Essayer

Dl

56400 PLOEMEL

SIREN

431847151

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR56431847151

SIRET

43184715100013

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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224 151€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dl Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.43 %

3.8%
7,23%
14.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.69 %

24.5%
32,7%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.45 %

-6.9%
2,15%
8.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.1 %

-8.6%
0,00277%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Dl en
comparé à Dl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

794K
100.0%
656K
100.0%
2,4M
100.0%
702K
88.0%
578K
88.0%
2,36M
98.0%
107K
13.0%
71,4K
10.0%
27K
1.0%
91,9K
11.0%
77,8K
11.0%
226K
9.0%
794K
100.0%
656K
100.0%
2,59M
108.0%
180K
22.0%
136K
20.0%
614K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

278K
35.0%
372K
56.0%
274K
11.0%
20,2K
2.0%
18,8K
2.0%
598K
24.0%
229K
28.0%
178K
27.0%
1,14M
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DL montre une tendance positive en ce qui concerne le bénéfice net au fil des années, avec une augmentation de 71 379 € en 2015 à 112 988 € en 2018. Cependant, les données de chiffre d'affaires manquent pour 2018, ce qui rend difficile l'évaluation de la croissance des revenus de l'entreprise pour cette année. La marge brute s'est améliorée de 2015 à 2016, mais encore une fois, l'absence de données pour 2018 empêche une analyse complète. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant un investissement plus important dans les ressources humaines ou éventuellement des inefficacités. La position de trésorerie de DL a fluctué, avec une diminution notable de 2015 à 2016, suivie d'une augmentation en 2018. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. Comparé aux moyennes du secteur, DL a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une meilleure rentabilité. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires et l'évolution de la trésorerie de l'entreprise sont inférieures à la médiane du secteur, indiquant qu'il y a une marge d'amélioration dans la génération de revenus et la gestion de la trésorerie.
B - Bilan
La santé financière de DL, avec une note de 75, reflète sa forte rentabilité en termes de bénéfice net par chiffre d'affaires. Cependant, la performance de l'entreprise est affectée par des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur, qui peuvent avoir contribué à la croissance du chiffre d'affaires et à l'évolution de la trésorerie inférieures à la moyenne. Pour maintenir et améliorer sa santé financière, DL devrait adopter des stratégies axées sur la croissance des revenus, le contrôle des coûts et une gestion efficace de la trésorerie. Les niveaux d'endettement croissants de l'entreprise devraient être soigneusement gérés pour éviter les problèmes de liquidité.
C - Recommandation
DL devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires pour correspondre aux taux de croissance du secteur tout en maintenant ou en améliorant ses marges de bénéfice net. L'entreprise devrait également surveiller de près ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes du secteur. Améliorer la gestion de la trésorerie sera crucial pour assurer la stabilité financière, surtout compte tenu de l'augmentation des niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
La performance de DL en termes de marge de bénéfice net est louable par rapport à la moyenne du secteur, qui a connu une perte nette. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires et la gestion de la trésorerie de l'entreprise semblent être à la traîne par rapport à l'industrie, ce qui pourrait nuire à sa position concurrentielle à long terme.

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Ratios de performances

2015
2016
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

656K
794K
21%

Marge brute (€)

578K
702K
22%

Résultat net (€)

71,4K
107K
50%
113K
6%

Charges variables

77,8K
91,9K
18%

Seuil de rentabilité

656K
794K
21%

Masse salariale

136K
180K
32%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11,9
11,6
-2%

Marge brute (%)

88,1
88,4
0%

Masse salariale / CA (%)

20,8
22,7
9%

Résultat net / CA (%)

10,9
13,4
24%
C - Disponibilité

Trésorerie

372K
278K
-25%
224K
-19%

Créances financières

18,8K
20,2K
7%
33,8K
67%

Dettes financières

178K
229K
29%
78,7K
-66%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

149K
138K
-7%

Évolution du CA (%)

29,5
21,1
-28%

Évolution de la trésorerie (%)

110
74,7
-32%
91,2
22%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2018

A -

Total des produits d'exploitation

686 631
837 678
-

Chiffre d'affaires

655 790
794 151
-

Ventes de marchandises

655 790
794 151
-

Subventions d'exploitation

-
2 330

Transferts de charges

30 827
34 477
-

Autres produits d'exploitation

14
6 720
-

B -

Total des charges d'exploitation

579 624
670 455
-

Charges externes (Total)

346 916
380 316
-

Achats effectués de marchandise

77 788
93 623
-

Variation de stock de marchandise

5
-1 749
-

Services extérieurs

269 123
288 442
-

Impôts et taxes (Total)

25 980
26 793
-

Impôts et taxes

25 980
26 793
-

Charges de personnel (Total)

136 450
180 207
-

Salaires bruts (Salariés)

111 045
143 793
-

Charges sociales (Salariés)

25 405
36 414
-

Dotations aux amortissements

69 911
82 376
-

Autres charges d'exploitation

367
763
-

C -

Résultat d'exploitation

107 007
167 223
-

D -

Résultat financier

-177
-3 704
-

Produits financiers

2 573
1 802
-

Charges financières

2 750
5 506
-

E -

Résultat courant

106 830
163 519
-

F -

Résultat exceptionnel

26 540
18 036
-

Produits exceptionnels

26 540
20 172
-

Charges exceptionnelles

-
2 136

G -

Impôt sur les bénéfices

32 373
49 194
-

Impôt sur les bénéfices

32 373
49 194
-

H -

Résultat de l'exercice

133 370
181 555
-