TREZY

Distillerie Du Castor

57870 Troisfontaines

SIREN

525206553

Activité Principale (1101Z)

Production de boissons alcooliques distillées

Numéro de TVA intra.

FR74525206553

SIRET

52520655300014

Effectifs

NN

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1€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Distillerie Du Castor Vs Production de boissons alcooliques distillées

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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21,4K

1,07M

6.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1

761K

4.0%

15,8K

4,08M

23.0%

86,1K

4,62M

26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DISTILLERIE DU CASTOR pour l'année 2016 montre un bénéfice net de 21 420 € avec une position de trésorerie de 1 € et des dettes s'élevant à 86 119 €. L'absence de données disponibles sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Cependant, le bénéfice net positif indique un certain niveau de rentabilité, tandis que la position de trésorerie et le niveau élevé de dettes soulèvent des préoccupations concernant la liquidité et la stabilité financière.

B - Bilan

La santé financière de DISTILLERIE DU CASTOR, avec une note de 45, reflète une entreprise qui parvient à générer un profit mais qui est potentiellement à risque en raison de ses réserves de trésorerie minimales et de sa dette élevée. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que les fluctuations de la demande du marché, les changements réglementaires ou les coûts des matières premières, pourraient avoir un impact significatif sur l'entreprise. Pour atténuer ces risques et améliorer sa note, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les ventes, contrôler les coûts et améliorer les pratiques de gestion financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DISTILLERIE DU CASTOR devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la trésorerie. Renforcer le bilan en réduisant la dette et en augmentant les réserves de trésorerie sera crucial pour la stabilité à long terme.

D - Comparaison au secteur

Comparée aux moyennes du secteur, la performance financière de DISTILLERIE DU CASTOR semble plus faible, en particulier en termes de position de trésorerie et de niveaux de dette. La position de trésorerie moyenne du secteur est de 760 531 €, nettement supérieure à celle de l'entreprise qui est de 1 €, et la dette moyenne est de 4 617 353 €, ce qui est également plus élevé mais suggère que le niveau de dette de l'entreprise n'est pas inhabituel pour le secteur.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

21,4K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

1

Créances financières

15,8K

Dettes financières

86,1K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-