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Essayer

Distillerie Des Alpes

73000

SIREN

309020576

Activité Principale (1101Z)

Production de boissons alcooliques distillées

Numéro de TVA intra.

FR51309020576

SIRET

30902057600042

Effectifs

11

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457 651€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Distillerie Des Alpes Vs Production de boissons alcooliques distillées

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

61.98 %

32.6%
47%
64.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

14.65 %

7.0%
12%
21.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.89 %

2.7%
7,96%
14.7%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

265.5 %

-2.4%
14,4%
40.4%

Ratios de performances

Les résultats de Distillerie Des Alpes en
comparé à Distillerie Des Alpes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,99M
100.0%
819K
100.0%
43,8M
100.0%
1,85M
62.0%
818K
100.0%
24,5M
56.0%
26,8K
0.0%
89,4K
10.0%
5,61M
12.0%
1,14M
38.0%
227
0.0%
20,4M
46.0%
2,99M
100.0%
819K
100.0%
45M
103.0%
438K
14.0%
422K
51.0%
3,64M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

458K
15.0%
47,8K
5.0%
999K
2.0%
1,55M
51.0%
292K
35.0%
14,9M
34.0%
786K
26.0%
236K
28.0%
7,01M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La Distillerie des Alpes a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une augmentation significative en 2021. Les pourcentages de marge brute ont varié, indiquant des changements dans la gestion des coûts ou le mix de vente. Le bénéfice net a également fluctué, avec des augmentations et des diminutions notables, reflétant le succès variable de l'entreprise dans le contrôle des dépenses par rapport aux revenus. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté des portions importantes du chiffre d'affaires, ce qui est courant dans l'industrie. La position de trésorerie s'est améliorée au fil du temps, mais l'entreprise a également vu augmenter les niveaux de dette, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de la Distillerie des Alpes révèlent une entreprise avec une note de 65 sur 100, indiquant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation significative du chiffre d'affaires en 2021 pourrait être due à des initiatives stratégiques ou à la reprise du marché. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette et les marges brutes variables suggèrent la nécessité d'une planification et d'un suivi financiers prudents.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la Distillerie des Alpes devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, l'optimisation du mix de vente pour de meilleures marges et la gestion des niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme. Renforcer la position de trésorerie offrira également plus de flexibilité pour gérer les fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la Distillerie des Alpes a eu une croissance du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires nettes inférieures certaines années. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,12M
1,11M
-1%
1M
-10%
964K
-4%
819K
-15%
2,99M
266%

Marge brute (€)

1,12M
1,11M
-1%
1M
-10%
963K
-4%
818K
-15%
1,85M
127%

Résultat net (€)

92,3K
117K
26%
57,8K
-50%
42,1K
-27%
89,4K
112%
26,8K
-70%

Charges variables

3,44K
1,78K
-48%
2,04K
14%
372
-82%
227
-39%
1,14M
500955%

Seuil de rentabilité

1,12M
1,11M
-1%
1M
-10%
964K
-4%
819K
-15%
2,99M
266%

Masse salariale

574K
545K
-5%
469K
-14%
549K
17%
422K
-23%
438K
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,306
0,16
-48%
0,203
27%
0,0386
-81%
0,0277
-28%
38
136989%

Marge brute (%)

99,7
99,8
0%
99,8
0%
100
0%
100
0%
62
-38%

Masse salariale / CA (%)

51,1
49,1
-4%
46,8
-5%
56,9
22%
51,6
-9%
14,6
-72%

Résultat net / CA (%)

8,21
10,5
28%
5,77
-45%
4,37
-24%
10,9
150%
0,895
-92%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,93K
17,8K
506%
14K
-21%
15,8K
13%
47,8K
202%
458K
857%

Créances financières

419K
393K
-6%
343K
-13%
268K
-22%
292K
9%
1,55M
431%

Dettes financières

153K
467K
205%
380K
-19%
279K
-27%
236K
-15%
786K
233%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

19,9K
-14K
-171%
-108K
-669%
-38,9K
64%
-145K
-273%
2,17M
1598%

Évolution du CA (%)

1,8
-1,25
-169%
-9,71
-679%
-3,88
60%
-15,1
-288%
265
1864%

Évolution de la trésorerie (%)

518
606
17%
78,8
-87%
113
43%
302
168%
957
217%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-