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Essayer

Distillerie De L'enclave Des Papes

84600

SIREN

395037120

Activité Principale (2053Z)

Fabrication d'huiles essentielles

Numéro de TVA intra.

FR98395037120

SIRET

39503712000023

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

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77 685€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Distillerie De L'enclave Des Papes Vs Fabrication d'huiles essentielles

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

6.33 %

33.6%
38,3%
47.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1.06 %

16.4%
23,8%
27.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

1.62 %

2.0%
5,47%
11.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.88 %

-6.8%
1,23%
9.8%

Ratios de performances

Les résultats de Distillerie De L'enclave Des Papes en
comparé à Distillerie De L'enclave Des Papes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 25%

435K
100.0%
378K
100.0%
31M
100.0%
27,5K
6.0%
20,4K
5.0%
17,3M
55.0%
7,04K
1.0%
-13,5K
-3.0%
2,81M
9.0%
407K
93.0%
358K
94.0%
13,7M
44.0%
435K
100.0%
378K
100.0%
31M
100.0%
4,6K
1.0%
4,77K
1.0%
7,3M
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

78,2K
18.0%
5
0.0%
7,32M
23.0%
37,1K
8.0%
51,1K
13.0%
4,01M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La DISTILLERIE DE L'ENCLAVE DES PAPES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance, en particulier en 2019 et 2020, ce qui est un signe positif. Cependant, le bénéfice net a été irrégulier, avec des pertes signalées plusieurs années. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont varié, indiquant des changements dans le personnel ou les niveaux de salaire. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, ce qui est encourageant pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La santé financière de la DISTILLERIE DE L'ENCLAVE DES PAPES, notée à 65, reflète une position modérée au sein du secteur. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché, les coûts des matières premières et la concurrence pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. La position de trésorerie croissante de l'entreprise en 2020 est une tendance positive, mais les niveaux de dette croissants nécessitent une attention particulière. Une planification stratégique et une optimisation des coûts pourraient aider l'entreprise à améliorer sa note et sa santé financière à l'avenir.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et de la cohérence de son bénéfice net. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour réduire les dépenses d'exploitation et améliorer la rentabilité. De plus, surveiller les niveaux de dette et s'assurer qu'ils sont dans des limites gérables sera crucial pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la DISTILLERIE DE L'ENCLAVE DES PAPES a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le secteur a connu un chiffre d'affaires moyen et un bénéfice net plus élevés, suggérant que l'entreprise a de la marge pour la croissance et des améliorations d'efficacité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

206K
236K
15%
253K
7%
378K
50%
435K
15%

Marge brute (€)

873M
28,1K
-100%
23,9K
-15%
20,4K
-15%
27,5K
35%

Resultat d'exploitation

926

Résultat net (€)

6,41K
-8,24K
-229%
-9,75K
-18%
-13,5K
-38%
7,04K
152%
623
-91%

Charges d'exploitations total

383K

Charges variables

-873M
208K
100%
229K
10%
358K
57%
407K
14%

Seuil de rentabilité

206K
236K
15%
253K
7%
378K
50%
435K
15%

Masse salariale

826
3,86K
367%
3,09K
-20%
4,77K
55%
4,6K
-4%
4,76K
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-425K
88,1
100%
90,5
3%
94,6
4%
93,7
-1%

Marge brute (%)

425K
11,9
-100%
9,47
-20%
5,4
-43%
6,33
17%

Masse salariale / CA (%)

0,402
1,63
306%
1,22
-25%
1,26
3%
1,06
-16%

Résultat net / CA (%)

3,12
-3,48
-212%
-3,86
-11%
-3,56
8%
1,62
146%
C - Disponibilité

Trésorerie

44,7K
44,4K
-1%
40,3K
-9%
5
-100%
78,2K
1564400%
77,7K
-1%

Créances financières

6,59K
50
-99%
58,4K
116634%
177K
203%

Dettes financières

53,4K
5,13K
-90%
43,5K
748%
51,1K
17%
37,1K
-27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

25K
30,8K
23%
16,3K
-47%
126K
671%
56,3K
-55%

Évolution du CA (%)

13,9
15
8%
6,9
-54%
49,8
621%
14,9
-70%

Évolution de la trésorerie (%)

107
99,4
-7%
90,7
-9%
0,0124
-100%
1,3M
10500402400%
79,1
-100%

Évolution des charges d'exploitations

-71,5K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-15,7

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

10 061
4 138
7 957
387 623
26 872
383 954

Chiffre d'affaires

-
378 487
315 782

Ventes de marchandises

-
315 782

Prestations vendues

-
378 487

Subventions d'exploitation

3 250
-

Transferts de charges

-
16 608

Autres produits d'exploitation

6 811
4 138
7 957
9 136
10 264
68 172

B -

Total des charges d'exploitation

-872 838 439
248 027
270 737
400 541
454 490
383 028

Charges externes (Total)

-872 845 176
229 979
251 295
379 344
432 660
43 032

Achats effectués de matières

-873 048 144
208 239
228 752
358 038
406 559
13 554

Variation de stock de matières

180 134
-
705

Services extérieurs

22 834
21 740
22 543
21 306
25 396
29 478

Impôts et taxes (Total)

53
103
100
172
121
118

Impôts et taxes

53
103
100
172
121
118

Charges de personnel (Total)

826
3 856
3 088
4 772
4 597
4 756

Salaires bruts (Salariés)

679
3 090
2 697
3 659
3 758
-

Charges sociales (Salariés)

147
766
391
1 113
839
4 756

Dotations aux amortissements

5 858
14 089
16 254
16 253
17 111
19 338

Autres charges d'exploitation

-
1
315 784

C -

Résultat d'exploitation

872 848 500
-243 889
-262 780
-12 918
-427 618
926

D -

Résultat financier

546
-
352
-538
-149
-303

Produits financiers

546
-
976
5
411
142

Charges financières

-
624
543
560
445

E -

Résultat courant

872 849 046
-243 889
-262 428
-13 456
-427 767
623

F -

Résultat exceptionnel

2 000
9 000
-703
10
3
-

Produits exceptionnels

2 000
9 000
9 008
10
3
-

Charges exceptionnelles

-
9 711

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

872 851 046
-234 889
-263 131
-13 446
-427 764
623