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Distillerie Charbonnier

16120 Châteauneuf-sur-Charente

SIREN

803383173

Activité Principale (1101Z)

Production de boissons alcooliques distillées

Numéro de TVA intra.

FR37803383173

SIRET

80338317300033

Effectifs

-

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416 604€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Distillerie Charbonnier Vs Production de boissons alcooliques distillées

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

9.55 %

33.7%
51,8%
67.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

0.44 %

6.7%
11,8%
22.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.01 %

1.4%
5,27%
11.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

102.79 %

-5.8%
3,71%
15.1%

Ratios de performances

Les résultats de Distillerie Charbonnier en
comparé à Distillerie Charbonnier en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

7,25M
100.0%
3,57M
100.0%
43,8M
100.0%
692K
9.0%
226K
6.0%
24,5M
56.0%
291K
4.0%
-111K
-3.0%
5,61M
12.0%
6,56M
90.0%
3,35M
93.0%
20,4M
46.0%
7,25M
100.0%
3,57M
100.0%
45M
103.0%
31,5K
0.0%
29,4K
0.0%
3,64M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

386K
5.0%
365K
10.0%
999K
2.0%
382K
5.0%
897K
25.0%
14,9M
34.0%
912K
12.0%
2,42M
67.0%
7,01M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DISTILLERIE CHARBONNIER a montré une performance financière volatile au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais a fait face à une perte nette en 2016 et 2018. Le bénéfice net en 2019 était notablement positif, suggérant un retournement de situation potentiel. Cependant, la perte nette en 2020 soulève des inquiétudes quant à sa rentabilité. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a été inférieur à la moyenne du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre ou un sous-investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais l'augmentation des niveaux d'endettement est un point de prudence.
B - Bilan
Les états financiers de DISTILLERIE CHARBONNIER révèlent une entreprise avec un potentiel de croissance mais confrontée à des défis pour maintenir une rentabilité constante. Les changements significatifs dans le chiffre d'affaires et le bénéfice net d'une année à l'autre suggèrent que des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché ou les inefficacités opérationnelles peuvent avoir un impact sur la performance. La note de 65 sur 100 reflète ces défis. Pour atténuer ces problèmes, l'entreprise devrait analyser de près les tendances du marché et ajuster ses stratégies en conséquence. De plus, se concentrer sur la réduction de la dette et la gestion des flux de trésorerie sera crucial pour la stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DISTILLERIE CHARBONNIER devrait se concentrer sur le maintien d'une rentabilité constante, la gestion des dépenses d'exploitation et la réduction des niveaux d'endettement. Diversifier les offres de produits et explorer de nouveaux marchés pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DISTILLERIE CHARBONNIER a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus faible, ce qui pourrait être positif s'il résulte d'une grande efficacité. Cependant, les marges bénéficiaires nettes fluctuantes de l'entreprise et les niveaux élevés de dette sont préoccupants par rapport aux chiffres plus stables au sein du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,54M
1,8M
17%
3,57M
99%
7,25M
103%

Marge brute (€)

257K
422K
64%
226K
-46%
692K
206%

Résultat net (€)

-43K
42,1K
198%
-111K
-363%
291K
362%
-55,6K
-119%
159K
386%

Charges variables

1,28M
1,37M
7%
3,35M
144%
6,56M
96%

Seuil de rentabilité

1,54M
1,8M
17%
3,57M
99%
7,25M
103%

Masse salariale

165K
133K
-20%
29,4K
-78%
31,5K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

83,3
76,5
-8%
93,7
22%
90,5
-3%

Marge brute (%)

16,7
23,5
41%
6,33
-73%
9,55
51%

Masse salariale / CA (%)

10,8
7,4
-31%
0,823
-89%
0,435
-47%

Résultat net / CA (%)

-2,8
2,34
184%
-3,1
-232%
4,01
229%
C - Disponibilité

Trésorerie

43,7K
138K
216%
365K
164%
386K
6%
653K
69%
417K
-36%

Créances financières

85,3K
46,8K
-45%
897K
1815%
382K
-57%
291K
-24%
351K
21%

Dettes financières

813K
827K
2%
2,42M
193%
912K
-62%
1,18M
30%
771K
-35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

142K
260K
83%
1,78M
584%
3,67M
107%

Évolution du CA (%)

10,2
16,9
66%
99
486%
103
4%

Évolution de la trésorerie (%)

44,2
316
615%
264
-17%
106
-60%
169
60%
63,8
-62%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-