Dissyle Vins & Spiritueux

33350 DOULEZON

SIREN

808212328

Activité Principale (4634Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Numéro de TVA intra.

FR67808212328

SIRET

80821232800013

Effectifs

-

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34 561€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dissyle Vins & Spiritueux Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

20.62 %

58.4%
68,8%
78.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

0.4 %

5.6%
9,7%
15.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.36 %

0.0%
2,02%
5.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-29.0 %

-7.9%
2,43%
13.1%

Ratios de performances

Les résultats de Dissyle Vins & Spiritueux en
comparé à Dissyle Vins & Spiritueux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

301K
100.0%
424K
100.0%
14,3M
100.0%
62,1K
20.0%
54,5K
12.0%
4,97M
34.0%
31,2K
10.0%
21,5K
5.0%
230K
1.0%
239K
79.0%
369K
87.0%
9,6M
67.0%
301K
100.0%
424K
100.0%
14,6M
102.0%
1,2K
0.0%
1,32K
0.0%
1,09M
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

34,6K
11.0%
6,14K
1.0%
379K
2.0%
2,54K
0.0%
3,34K
0.0%
2,45M
17.0%
56,6K
18.0%
106K
25.0%
2,87M
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DISSYLE VINS & SPIRITUEUX a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté en 2016, mais a ensuite connu une baisse les années suivantes. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, indiquant une rentabilité constante en termes de pourcentage. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une augmentation notable en 2019. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté une petite fraction du chiffre d'affaires, ce qui est positif. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation significative en 2016 suivie d'une diminution en 2018 et d'une reprise en 2019. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, avec une augmentation en 2016 et 2017, suivie d'une baisse en 2018 et 2019.
B - Bilan
La performance financière de DISSYLE VINS & SPIRITUEUX, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à maintenir un pourcentage de marge brute relativement stable, ce qui est louable. Cependant, la baisse du chiffre d'affaires et la position de trésorerie fluctuante indiquent des défis potentiels en matière de génération de revenus et de gestion de la liquidité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour améliorer la performance financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et une gestion financière prudente pour naviguer dans le paysage concurrentiel de l'industrie du vin et des spiritueux.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DISSYLE VINS & SPIRITUEUX devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant les pourcentages de marge brute. Des mesures de contrôle des coûts devraient être mises en œuvre pour gérer efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement contribueront également à la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DISSYLE VINS & SPIRITUEUX a un chiffre d'affaires inférieur mais un pourcentage de marge brute plus élevé, indiquant un accent sur la rentabilité. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, la position de trésorerie et les niveaux d'endettement sont des domaines dans lesquels l'entreprise pourrait s'améliorer, car les moyennes du secteur sont meilleures dans ces aspects.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

280K
734K
162%
445K
-39%
424K
-5%
301K
-29%

Marge brute (€)

52,4K
129K
146%
72,8K
-43%
54,5K
-25%
62,1K
14%

Résultat net (€)

28,1K
42,1K
50%
35K
-17%
21,5K
-39%
31,2K
45%

Charges variables

228K
605K
166%
372K
-38%
369K
-1%
239K
-35%

Seuil de rentabilité

280K
734K
162%
445K
-39%
424K
-5%
301K
-29%

Masse salariale

921
1,19K
30%
1,18K
-1%
1,32K
11%
1,2K
-9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

81,3
82,5
1%
83,6
1%
87,1
4%
79,4
-9%

Marge brute (%)

18,7
17,5
-6%
16,4
-7%
12,9
-21%
20,6
60%

Masse salariale / CA (%)

0,329
0,163
-51%
0,266
63%
0,311
17%
0,398
28%

Résultat net / CA (%)

10
5,73
-43%
7,86
37%
5,07
-35%
10,4
104%
C - Disponibilité

Trésorerie

47,8K
143K
199%
148K
4%
6,14K
-96%
34,6K
463%

Créances financières

764
18,4K
2303%
3,34K
-82%
2,54K
-24%

Dettes financières

191K
181K
-5%
106K
-41%
56,6K
-47%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

454K
-288K
-164%
-21,3K
93%
-123K
-478%

Évolution du CA (%)

162
-39,3
-124%
-4,77
88%
-29
-507%

Évolution de la trésorerie (%)

299
104
-65%
4,14
-96%
563
13497%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-