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Essayer

Dispeo

59510 HEM

SIREN

529192304

Activité Principale (5229B)

Affrètement et organisation des transports

Numéro de TVA intra.

FR40529192304

SIRET

52919230400119

Effectifs

-

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919 459€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dispeo Vs Affrètement et organisation des transports

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.75 %

0.1%
0,652%
3.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

51.07 %

8.5%
15,3%
27.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-72.07 %

0.0%
1,87%
5.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-6.85 %

-15.2%
-4,01%
9.2%

Ratios de performances

Les résultats de Dispeo en
comparé à Dispeo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

24,1M
100.0%
25,9M
100.0%
19,8M
100.0%
23,3M
96.0%
25,8M
99.0%
25,3M
128.0%
-17,4M
-72.0%
-17,6M
-67.0%
114K
0.0%
785K
3.0%
65,9K
0.0%
764K
3.0%
24,1M
100.0%
25,9M
100.0%
26M
131.0%
12,3M
51.0%
12,9M
49.0%
2,81M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

919K
3.0%
1,09M
4.0%
1,18M
5.0%
37,8M
157.0%
45,2M
174.0%
5,47M
27.0%
19,6M
81.0%
22M
85.0%
4,31M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
DISPEO a montré un schéma constant de bénéfices nets négatifs de 2016 à 2020, indiquant une détresse financière. Le chiffre d'affaires a considérablement diminué, en particulier à partir de 2017, ce qui est une préoccupation majeure. La marge brute est restée relativement stable en fraction du chiffre d'affaires, mais le revenu net par chiffre d'affaires a été profondément négatif. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre croissants par rapport aux ventes. La position de trésorerie a fluctué, avec une diminution notable en 2018, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité. Les niveaux de dette ont augmenté, ce qui, combiné à des bénéfices nets négatifs, pourrait conduire à des problèmes de solvabilité.
B - Bilan
La performance financière de DISPEO, avec une note de 25, reflète une entreprise en détresse financière. Le secteur a été confronté à des défis, possiblement en raison de la saturation du marché ou de ralentissements économiques, qui pourraient avoir affecté DISPEO plus sévèrement en raison de son incapacité à s'adapter rapidement. La baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre par rapport au chiffre d'affaires sont particulièrement alarmantes. Des facteurs externes tels que les changements dans le comportement des consommateurs, l'augmentation de la concurrence ou les changements réglementaires pourraient également avoir joué un rôle dans la performance de l'entreprise. Pour remédier à ces problèmes, DISPEO doit se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et d'optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DISPEO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en se développant sur de nouveaux marchés ou en améliorant les stratégies de vente. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier pour la masse salariale et les dépenses d'exploitation, devraient être mises en œuvre pour améliorer la marge bénéficiaire nette. De plus, l'entreprise devrait explorer des options pour restructurer sa dette à des niveaux plus gérables.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de DISPEO est préoccupante. Le secteur a connu une gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, mais le bénéfice net constamment négatif et le chiffre d'affaires en baisse de DISPEO sont inférieurs à la moyenne. La masse salariale par chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

75,8M
75,4M
0%
33,3M
-56%
25,9M
-22%
24,1M
-7%

Marge brute (€)

73,4M
73,2M
0%
32,5M
-56%
25,8M
-21%
23,3M
-10%

Résultat net (€)

-13,6M
-23,8M
-76%
-17,8M
25%
-17,6M
1%
-17,4M
1%

Charges variables

2,38M
2,23M
-6%
769K
-65%
65,9K
-91%
785K
1090%

Seuil de rentabilité

75,8M
75,4M
0%
33,3M
-56%
25,9M
-22%
24,1M
-7%

Masse salariale

18,9M
17,8M
-6%
15M
-16%
12,9M
-14%
12,3M
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,14
2,95
-6%
2,31
-22%
0,255
-89%
3,25
1178%

Marge brute (%)

96,9
97
0%
97,7
1%
99,7
2%
96,7
-3%

Masse salariale / CA (%)

25
23,6
-5%
45,1
91%
49,8
10%
51,1
2%

Résultat net / CA (%)

-17,9
-31,6
-77%
-53,4
-69%
-67,8
-27%
-72,1
-6%
C - Disponibilité

Trésorerie

39,4M
30,9M
-21%
1,23M
-96%
1,09M
-11%
919K
-16%

Créances financières

6,02M
19M
216%
58,7M
209%
45,2M
-23%
37,8M
-16%

Dettes financières

15M
14M
-7%
14,9M
6%
22M
48%
19,6M
-11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-142K
-372K
-162%
-42,1M
-11212%
-7,37M
82%
-1,77M
76%

Évolution du CA (%)

-0,187
-0,491
-163%
-55,9
-11268%
-22,2
60%
-6,85
69%

Évolution de la trésorerie (%)

55,4K
78,6
-100%
3,98
-95%
88,9
2134%
84
-5%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

88 344 150

Chiffre d'affaires

79 248 701

Production vendues

168 851

Prestations vendues

79 079 850

Production immobilisée

1 312 495

Transferts de charges

7 742 922

Autres produits d'exploitation

40 032

B -

Total des charges d'exploitation

106 871 489

Charges externes (Total)

70 796 451

Achats effectués de matières

3 510 591

Variation de stock de matières

-129 165

Services extérieurs

67 415 025

Impôts et taxes (Total)

1 168 924

Impôts et taxes

1 168 924

Charges de personnel (Total)

28 248 050

Salaires bruts (Salariés)

21 388 026

Charges sociales (Salariés)

6 860 024

Dotations aux amortissements

6 954 933

Autres charges d'exploitation

-296 869

C -

Résultat d'exploitation

-18 527 339

D -

Résultat financier

-830 912

Produits financiers

868

Charges financières

831 780

E -

Résultat courant

-19 358 251

F -

Résultat exceptionnel

-9 691 991

Produits exceptionnels

1 187 585

Charges exceptionnelles

10 879 576

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-29 050 242