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Essayer

Dismat

97234

SIREN

342649498

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR27342649498

SIRET

Effectifs

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1 740 940€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dismat Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

11.48 %

0.2%
4,89%
37.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.24 %

44.6%
69,4%
86.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.24 %

0.3%
20,1%
76.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-13.4 %

-8.0%
0,146%
15.2%

Ratios de performances

Les résultats de Dismat en
comparé à Dismat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

7,37M
100.0%
19,5M
100.0%
846K
11.0%
9,11M
46.0%
312K
4.0%
318K
1,08M
5.0%
6,52M
88.0%
1,82M
9.0%
7,37M
100.0%
11,3M
58.0%
1,2M
16.0%
1,8M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

208K
2.0%
78,7K
1,04M
5.0%
2,2M
29.0%
2,93M
4,09M
21.0%
1,98M
26.0%
1,31M
6,1M
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de DISMAT présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 13,4% en 2016, ce qui est un signe négatif. Cependant, la marge nette de profit de 4,24% est relativement saine, et l'évolution de la trésorerie montre une augmentation significative de 167,33%, indiquant une liquidité améliorée. Le bénéfice net a augmenté en 2017, mais la position de trésorerie s'est affaiblie, avec une évolution de la trésorerie tombant à 37,76%. En 2018, le bénéfice net a vu une augmentation substantielle à 2 690 400 €, et la position de trésorerie s'est considérablement renforcée, avec une évolution de la trésorerie à 2212,99%. Les dettes de l'entreprise ont été considérablement réduites, suggérant une stabilité financière améliorée. Cependant, l'absence de données pour le chiffre d'affaires et d'autres indicateurs financiers en 2017 et 2018 rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de DISMAT, avec une note de 75, suggère que l'entreprise est en relativement bonne santé par rapport à ses pairs du secteur. L'augmentation significative du bénéfice net et de la position de trésorerie en 2018, ainsi que la réduction des dettes, sont des indicateurs positifs de stabilité financière. Des facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matériaux et la concurrence ont probablement influencé le secteur et la performance de DISMAT. La diminution du chiffre d'affaires en 2016 pourrait être due à une contraction du marché ou à une concurrence accrue. La capacité de l'entreprise à réduire les dettes et à augmenter les réserves de trésorerie les années suivantes peut être attribuée à une gestion efficace des coûts et à une planification financière stratégique.
C - Recommandation
Pour maintenir la santé financière, DISMAT devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à surmonter les difficultés financières à court terme. L'entreprise devrait également continuer à surveiller les niveaux de dette pour assurer la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge nette de profit de DISMAT est au-dessus de la médiane, ce qui est un indicateur positif. Cependant, la diminution du chiffre d'affaires en 2016 est préoccupante, car elle s'écarte du changement moyen du chiffre d'affaires du secteur, qui était positif la même année. La position de trésorerie de l'entreprise et la réduction des dettes en 2018 sont plus fortes que celles de nombreux pairs, indiquant une meilleure liquidité et une gestion des risques financiers.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,37M

Marge brute (€)

846K

Résultat net (€)

312K
318K
2%
2,69M
747%

Charges variables

6,52M

Seuil de rentabilité

7,37M

Masse salariale

1,2M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

88,5

Marge brute (%)

11,5

Masse salariale / CA (%)

16,2

Résultat net / CA (%)

4,24
C - Disponibilité

Trésorerie

208K
78,7K
-62%
1,74M
2113%

Créances financières

2,2M
2,93M
33%
454K
-85%

Dettes financières

1,98M
1,31M
-34%
35,5K
-97%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,14M

Évolution du CA (%)

-13,4

Évolution de la trésorerie (%)

167
37,8
-77%
2,21K
5761%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-