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Essayer

Disalp

74330 LA BALME-DE-SILLINGY

SIREN

347646135

Activité Principale (4617B)

Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Numéro de TVA intra.

FR43347646135

SIRET

34764613500041

Effectifs

03

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968 069€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Disalp Vs Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

23.78 %

21.1%
62,8%
81.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.44 %

6.5%
20,5%
48.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.5 %

0.8%
4,73%
21.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-10.14 %

-13.9%
1,89%
13.7%

Ratios de performances

Les résultats de Disalp en
comparé à Disalp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

13,4M
100.0%
14,9M
100.0%
13,5M
100.0%
3,18M
23.0%
3,56M
23.0%
4,38M
32.0%
67,4K
0.0%
208K
1.0%
1,02M
7.0%
10,2M
76.0%
11,3M
76.0%
16,7M
124.0%
13,4M
100.0%
14,9M
100.0%
21,3M
158.0%
993K
7.0%
1,1M
7.0%
764K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

666K
4.0%
795K
5.0%
436K
3.0%
2,21M
16.0%
2,49M
16.0%
3,08M
22.0%
2,45M
18.0%
2,31M
15.0%
1,66M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

13,2M
13,9M
5%
14,9M
7%
13,4M
-10%

Marge brute (€)

3,39M
3,45M
2%
3,56M
3%
3,18M
-11%

Résultat net (€)

279K
236K
-15%
208K
-12%
67,4K
-68%
-37,9K
-156%
130K
443%

Charges variables

9,84M
10,5M
7%
11,3M
8%
10,2M
-10%

Seuil de rentabilité

13,2M
13,9M
5%
14,9M
7%
13,4M
-10%

Masse salariale

1,02M
1,08M
6%
1,1M
2%
993K
-9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,4
75,3
1%
76,1
1%
76,2
0%

Marge brute (%)

25,6
24,7
-3%
23,9
-3%
23,8
-1%

Masse salariale / CA (%)

7,68
7,73
1%
7,38
-4%
7,44
1%

Résultat net / CA (%)

2,11
1,69
-20%
1,4
-17%
0,505
-64%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,58M
720K
-54%
795K
10%
666K
-16%
864K
30%
968K
12%

Créances financières

1,95M
2,72M
40%
2,49M
-9%
2,21M
-11%
1,87M
-15%
1,98M
6%

Dettes financières

2,38M
2,37M
0%
2,31M
-2%
2,45M
6%
2,4M
-2%
2,42M
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,4M
718K
-49%
916K
28%
-1,51M
-265%

Évolution du CA (%)

11,9
5,43
-54%
6,57
21%
-10,1
-254%

Évolution de la trésorerie (%)

127
45,6
-64%
110
142%
83,7
-24%
130
55%
112
-14%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

13 291 459
14 004 782
14 921 492
13 411 882
-

Chiffre d'affaires

13 227 554
13 945 875
14 862 256
13 354 485
-

Ventes de marchandises

12 483 996
13 206 103
14 149 779
12 698 053
-

Prestations vendues

743 558
739 772
712 477
656 432
-

Subventions d'exploitation

-
7 614
9 833

Transferts de charges

62 048
49 742
46 894
37 385
-

Autres produits d'exploitation

1 857
1 551
2 509
20 012
-

B -

Total des charges d'exploitation

12 889 304
13 796 065
14 657 417
13 331 794
-

Charges externes (Total)

11 716 532
12 573 705
13 415 466
12 141 297
-

Achats effectués de marchandise

9 780 642
10 546 577
11 257 719
10 183 505
-

Variation de stock de marchandise

54 017
-63 111
33 143
-11 730
-

Achats effectués de matières

7 855
13 108
13 925
6 193
-

Variation de stock de matières

-822
-402
-1 308
1 468
-

Services extérieurs

1 874 840
2 077 533
2 111 987
1 961 861
-

Impôts et taxes (Total)

51 226
48 119
47 656
38 325
-

Impôts et taxes

51 226
48 119
47 656
38 325
-

Charges de personnel (Total)

1 015 939
1 077 462
1 097 256
993 353
-

Salaires bruts (Salariés)

804 834
864 311
862 968
797 372
-

Charges sociales (Salariés)

211 105
213 151
234 288
195 981
-

Dotations aux amortissements

89 697
86 392
91 764
129 043
-

Autres charges d'exploitation

15 910
10 387
5 275
29 776
-

C -

Résultat d'exploitation

402 155
208 717
264 075
80 088
-

D -

Résultat financier

-10 161
-1 974
-7 800
-6 602
-

Produits financiers

7 935
9 781
7 701
1 475
-

Charges financières

18 096
11 755
15 501
8 077
-

E -

Résultat courant

391 994
206 743
256 275
73 486
-

F -

Résultat exceptionnel

-5 097
108 285
112 507
3 168
-

Produits exceptionnels

1 250
115 000
134 452
38 979
-

Charges exceptionnelles

6 347
6 715
21 945
35 811
-

G -

Impôt sur les bénéfices

98 964
65 999
60 674
19 091
-

Impôt sur les bénéfices

98 964
65 999
60 674
19 091
-

H -

Résultat de l'exercice

386 897
315 028
368 782
76 654
-