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Dirty Floor

41400 Montrichard Val de Cher

SIREN

412556185

Activité Principale (8121Z)

Nettoyage courant des bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR74412556185

SIRET

41255618500012

Effectifs

21

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4 049€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dirty Floor Vs Nettoyage courant des bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.97 %

1.6%
2,83%
4.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

76.36 %

53.4%
67,1%
75.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.33 %

1.0%
3,96%
8.1%

Ratios de performances

Les résultats de Dirty Floor en
comparé à Dirty Floor en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,71M
100.0%
4,48M
100.0%
1,64M
96.0%
5,1M
114.0%
22,6K
1.0%
-29,6K
92,3K
2.0%
68,7K
4.0%
171K
3.0%
1,71M
100.0%
5,27M
118.0%
1,3M
76.0%
2,03M
45.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

11,3K
0.0%
46,9K
293K
6.0%
224K
13.0%
503K
1,09M
24.0%
166K
9.0%
219K
404K
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de DIRTY FLOOR montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de 22 602 $ en 2016, se transformant en une perte de 29 638 $ en 2017, et chutant encore plus à une perte de 116 490 $ en 2020. Le chiffre d'affaires était de 1 705 526 $ en 2016, mais les données des années suivantes manquent, rendant difficile le suivi de la performance des ventes. La marge brute était élevée en 2016, mais là encore, l'absence de données pour les années suivantes empêche une analyse complète. Les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel ne sont pas entièrement rapportés, mais un ratio élevé de personnel sur chiffre d'affaires de 76,36 % en 2016 suggère une inefficacité. La position de trésorerie s'est détériorée, passant de 11 293 $ en 2016 à 4 049 $ en 2020, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Comparé à l'industrie, DIRTY FLOOR a une marge nette inférieure et un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une performance inférieure à la moyenne.
B - Bilan
La stabilité financière de DIRTY FLOOR est discutable, avec une note de 35 sur 100. La baisse du bénéfice net et des réserves de trésorerie, couplée à des coûts de personnel élevés, sont des signaux d'alarme. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les ralentissements économiques ou les mauvaises décisions de gestion pourraient avoir contribué à cette situation. Pour inverser la tendance, l'entreprise doit aborder ces problèmes rapidement et stratégiquement.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DIRTY FLOOR devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, la réduction des coûts de personnel et une gestion plus efficace de la trésorerie. Explorer de nouveaux marchés ou produits, optimiser les opérations et renégocier les contrats avec les fournisseurs pourraient être des stratégies potentielles.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est plus faible que les moyennes de l'industrie, avec un ratio particulièrement élevé de personnel sur chiffre d'affaires et des réserves de trésorerie en déclin. L'industrie a connu une gamme de changements de chiffre d'affaires, mais l'absence de données de chiffre d'affaires de DIRTY FLOOR après 2016 rend difficile la comparaison directe.

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Ratios de performances

2016
2017
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,71M

Marge brute (€)

1,64M

Résultat net (€)

22,6K
-29,6K
-231%
-116K
-293%

Charges variables

68,7K

Seuil de rentabilité

1,71M

Masse salariale

1,3M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,03

Marge brute (%)

96

Masse salariale / CA (%)

76,4

Résultat net / CA (%)

1,33
C - Disponibilité

Trésorerie

11,3K
46,9K
316%
4,05K
-91%

Créances financières

224K
503K
125%
366K
-27%

Dettes financières

166K
219K
32%
156K
-29%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

2,09K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-