TREZY

Direct Pharma

68150

SIREN

789513785

Activité Principale (4646Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Numéro de TVA intra.

FR23789513785

SIRET

78951378500046

Effectifs

03

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586 043€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Direct Pharma Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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291K

1,39M

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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586K

2,26M

3.0%

224K

15,2M

22.0%

1,95M

6,91M

10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de DIRECT PHARMA de 291 013 EUR est supérieur à la médiane du secteur de 79 320,5 EUR, indiquant une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise de 586 043 EUR, bien que supérieure à la médiane du secteur de 260 468,5 EUR, doit être considérée parallèlement à ses niveaux d'endettement élevés de 1 953 254 EUR, qui sont significativement au-dessus de la médiane du secteur de 611 510 EUR. Ce fort endettement pourrait être préoccupant pour la stabilité financière. L'évolution de la trésorerie de 614,75 % est extrêmement positive, suggérant une forte amélioration de la liquidité, mais il est essentiel de comprendre les sources de ce flux de trésorerie pour évaluer sa durabilité.

B - Bilan

La performance financière de DIRECT PHARMA présente une image mitigée. Alors que la rentabilité de l'entreprise est forte, avec un bénéfice net bien au-dessus de la médiane du secteur, ses niveaux d'endettement élevés sont une préoccupation significative. L'évolution impressionnante de la trésorerie indique une tendance positive en matière de liquidité, mais sans détails sur les dépenses d'exploitation et le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer pleinement l'efficacité de l'entreprise et la durabilité de ses pratiques financières. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et DIRECT PHARMA en particulier. La note de 65 de l'entreprise reflète sa rentabilité mais tient également compte des risques potentiels associés à sa dette.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de sa dette pour améliorer sa stabilité financière. Cela pourrait être réalisé en optimisant les opérations pour augmenter les flux de trésorerie, en renégociant les conditions avec les créanciers ou en envisageant une restructuration financière stratégique.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, DIRECT PHARMA a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est louable. Cependant, son niveau d'endettement est préoccupant et devrait être abordé pour assurer une santé financière à long terme.

Ratios de performances

2020

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

291K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

586K

Créances financières

224K

Dettes financières

1,95M

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

615

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-