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Essayer

Diffusion Automobiles Montluconnaise S.A.

03100 MONTLUCON

SIREN

399318856

Activité Principale (4511Z)

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Numéro de TVA intra.

FR81399318856

SIRET

39931885600016

Effectifs

NN

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694 722€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Diffusion Automobiles Montluconnaise S.A. Vs Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

18.87 %

75.2%
82,7%
85.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

10.02 %

5.9%
7,86%
11.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.79 %

0.2%
1,13%
2.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.1 %

-0.7%
10,5%
23.9%

Ratios de performances

Les résultats de Diffusion Automobiles Montluconnaise S.A. en
comparé à Diffusion Automobiles Montluconnaise S.A. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

18,6M
100.0%
19,2M
100.0%
39,1M
100.0%
3,5M
18.0%
3,18M
16.0%
5,67M
14.0%
146K
0.0%
-147K
-0.0%
224K
0.0%
15,1M
81.0%
16M
83.0%
34,5M
88.0%
18,6M
100.0%
19,2M
100.0%
40,4M
103.0%
1,86M
10.0%
1,94M
10.0%
1,76M
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

695K
3.0%
1,54M
8.0%
623K
1.0%
1,56M
8.0%
2,28M
11.0%
3,24M
8.0%
4,28M
23.0%
6,45M
33.0%
3,94M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

22M
20,8M
-6%
22,1M
6%
22,5M
2%
19,2M
-15%
18,6M
-3%

Marge brute (€)

4,12M
3,88M
-6%
3,89M
0%
3,68M
-5%
3,18M
-14%
3,5M
10%

Résultat net (€)

245K
137K
-44%
147K
8%
-141K
-196%
-147K
-5%
146K
199%

Charges variables

17,9M
16,9M
-5%
18,2M
7%
18,8M
3%
16M
-15%
15,1M
-6%

Seuil de rentabilité

22M
20,8M
-6%
22,1M
6%
22,5M
2%
19,2M
-15%
18,6M
-3%

Masse salariale

2,02M
1,99M
-2%
2,01M
1%
2,03M
1%
1,94M
-5%
1,86M
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

81,3
81,4
0%
82,4
1%
83,6
1%
83,4
0%
81,1
-3%

Marge brute (%)

18,7
18,6
0%
17,6
-6%
16,4
-7%
16,6
1%
18,9
14%

Masse salariale / CA (%)

9,18
9,57
4%
9,12
-5%
9,03
-1%
10,1
12%
10
-1%

Résultat net / CA (%)

1,11
0,656
-41%
0,666
2%
-0,625
-194%
-0,769
-23%
0,786
202%
C - Disponibilité

Trésorerie

546K
83,4K
-85%
129K
55%
56,5K
-56%
1,54M
2622%
695K
-55%

Créances financières

1,96M
1,87M
-4%
2,26M
21%
2,36M
4%
2,28M
-3%
1,56M
-31%

Dettes financières

7,53M
6,05M
-20%
6,89M
14%
7,07M
3%
6,45M
-9%
4,28M
-34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,13M
-1,21M
-139%
1,27M
205%
425K
-67%
-3,35M
-888%
-594K
82%

Évolution du CA (%)

16,6
-5,5
-133%
6,11
211%
1,92
-68%
-14,9
-874%
-3,1
79%

Évolution de la trésorerie (%)

154
15,3
-90%
155
917%
43,7
-72%
2,72K
6133%
45,2
-98%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

22 303 272
2 550 300
2 754 616
2 984 092
2 790 008
385 794
240 900

Chiffre d'affaires

22 030 796
2 341 662
2 411 497
2 615 020
2 220 646
-

Ventes de marchandises

19 827 915
-

Prestations vendues

2 202 881
2 341 662
2 411 497
2 615 020
2 220 646
-

Production immobilisée

125 250
54 447
74 903
28 411
87 863
71 180
72 935

Subventions d'exploitation

-
5 000
22 888

Transferts de charges

142 651
143 950
172 371
166 645
312 317
258 846
166 634

Autres produits d'exploitation

4 575
10 241
95 845
174 016
164 182
32 880
1 331

B -

Total des charges d'exploitation

21 836 530
20 899 022
22 201 139
22 973 952
20 084 404
18 787 005
18 351 815

Charges externes (Total)

19 445 148
18 499 793
19 768 434
20 552 345
17 734 106
16 588 075
15 916 018

Achats effectués de marchandise

18 702 929
16 053 766
18 769 878
18 648 713
15 760 924
13 857 873
15 429 788

Variation de stock de marchandise

-841 140
882 626
-607 264
157 553
205 995
1 169 095
-995 843

Achats effectués de matières

36 428
22 437
27 505
26 639
24 020
35 045
33 242

Services extérieurs

1 546 931
1 540 964
1 578 315
1 719 440
1 743 167
1 526 062
1 448 831

Impôts et taxes (Total)

185 094
198 880
204 963
206 144
180 612
178 728
187 199

Impôts et taxes

185 094
198 880
204 963
206 144
180 612
178 728
187 199

Charges de personnel (Total)

2 023 305
1 992 938
2 014 579
2 032 251
1 938 383
1 860 090
2 104 090

Salaires bruts (Salariés)

1 483 584
1 464 543
1 483 504
1 506 641
1 465 818
1 496 442
1 620 465

Charges sociales (Salariés)

539 721
528 395
531 075
525 610
472 565
363 648
483 625

Dotations aux amortissements

168 914
183 302
198 715
168 193
205 340
137 890
123 498

Autres charges d'exploitation

14 069
24 109
14 448
15 019
25 963
22 222
21 010

C -

Résultat d'exploitation

466 742
-18 348 722
-19 446 523
-19 989 860
-17 294 396
-18 401 211
-18 110 915

D -

Résultat financier

-37 534
-35 870
-41 524
-53 257
-43 385
-53 805
-

Produits financiers

381
1 507
-
116
226

Charges financières

37 915
37 377
41 524
53 373
43 611
53 805
-

E -

Résultat courant

429 208
-18 384 592
-19 488 047
-20 043 117
-17 337 781
-18 455 016
-18 110 915

F -

Résultat exceptionnel

-70 061
-71 584
-70 526
-30 389
-1 178
251 737
-237 408

Produits exceptionnels

-
303 472

Charges exceptionnelles

70 061
71 584
70 526
30 389
1 178
51 735
237 408

G -

Impôt sur les bénéfices

122 433
4 331
38 635
-

Impôt sur les bénéfices

122 433
4 331
38 635
-

H -

Résultat de l'exercice

359 147
-18 456 176
-19 558 573
-20 073 506
-17 338 959
-18 203 279
-18 348 323