TREZY

Diard Maintenance

43380 VILLENEUVE-D'ALLIER

SIREN

805401957

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR97805401957

SIRET

80540195700016

Effectifs

01

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527€

Trésorerie disponible au 31/08/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Diard Maintenance Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Diard Maintenance en

comparé à Diard Maintenance en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-6,51K

15K

15,9K

0.0%

-9,8K

13,8K

67,5K

1.0%

104K

84K

228K

6.0%

13,5K

5,34K

790K

23.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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527

9,89K

225K

6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DIARD MAINTENANCE montre une tendance préoccupante. En 2016, l'entreprise a réalisé un résultat d'exploitation et un bénéfice net positifs, mais en 2017, ces chiffres sont devenus négatifs, indiquant une perte. Les charges d'exploitation ont considérablement augmenté et la masse salariale a plus que doublé, ce qui a pu contribuer à la détérioration financière. La position de trésorerie s'est également fortement dégradée de 2016 à 2017, ce qui est alarmant pour la liquidité et la stabilité financière de l'entreprise.

B - Bilan

La santé financière de DIARD MAINTENANCE est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. La performance de l'entreprise s'est détériorée de 2016 à 2017, passant d'un bénéfice à une perte. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et l'inflation des coûts pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Pour améliorer la santé financière, l'entreprise doit s'attaquer à ses charges d'exploitation et coûts de personnel élevés, et travailler sur des stratégies pour améliorer le chiffre d'affaires et la trésorerie.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier la gestion de la masse salariale et des charges d'exploitation, pour retrouver la rentabilité. Elle pourrait également devoir explorer des moyens d'augmenter le chiffre d'affaires, tels que l'expansion des services ou la portée du marché. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour assurer le fonctionnement continu et couvrir les passifs à court terme.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes de DIARD MAINTENANCE sont inférieurs à la moyenne, et l'augmentation des charges d'exploitation est supérieure à la moyenne du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise est également plus faible que la médiane, ce qui suggère qu'elle est moins performante par rapport à ses pairs.

Ratios de performances

2016

2017

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

15K

-6,51K

-144%

Résultat net (€)

13,8K

-9,8K

-171%

Charges d'exploitations total

84K

104K

23%

Masse salariale

5,34K

13,5K

152%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

9,89K

527

-95%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

58,2

5,33

-91%

Évolution des charges d'exploitations

37,8K

19,6K

-48%

Évolution des charges d'exploitations (%)

81,7

23,3

-71%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-