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Diamac

25330 Cléron

SIREN

732821376

Activité Principale (2573B)

Fabrication d'autres outillages

Numéro de TVA intra.

FR74732821376

SIRET

73282137600025

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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1 141 073€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Diamac Vs Fabrication d'autres outillages

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Diamac en
comparé à Diamac en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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504K
292K
-278K
-7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,14M
1,04M
388K
10.0%
1,12M
768K
1,06M
28.0%
1,96M
1,33M
807K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de DIAMAC montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2016 et 2022, mais une baisse significative en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise a généralement augmenté, indiquant une capacité à générer de la liquidité. Cependant, les niveaux de dette ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de DIAMAC reflètent une entreprise avec un potentiel de génération de profits, comme on le voit en 2016 et 2022, mais avec des périodes de vulnérabilité, comme en 2020. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie est louable; cependant, l'augmentation des niveaux de dette pourrait éclipser cette réalisation. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques ont probablement joué un rôle dans la performance de l'entreprise. Une note de 65 sur 100 suggère que si l'entreprise a des points forts, il y a de la place pour l'amélioration, en particulier dans le reporting financier et la gestion de la dette.
C - Recommandation
Étant donné les données incomplètes, il est recommandé que DIAMAC se concentre sur l'amélioration de la transparence et des normes de reporting. L'entreprise devrait également travailler à optimiser sa structure de coûts et la gestion de sa dette pour améliorer la rentabilité et la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les tendances du bénéfice net de DIAMAC sont incohérentes, ce qui peut indiquer une volatilité dans ses opérations ou sur le marché. La croissance de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais l'augmentation des niveaux de dette est supérieure à la médiane, suggérant un risque potentiel.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

80,9K
270K
234%
200K
-26%
81,6K
-59%
127K
56%
49,8K
-61%
292K
486%
504K
73%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

445K
389K
-13%
666K
71%
506K
-24%
1,03M
104%
1,35M
31%
1,04M
-23%
1,14M
9%

Créances financières

92,7K
1,06M
1047%
950K
-11%
1,36M
43%
768K
-44%
756K
-2%
768K
2%
1,12M
46%

Dettes financières

1,64M
1,59M
-3%
1,69M
7%
1,91M
13%
1,71M
-10%
2,29M
34%
1,33M
-42%
1,96M
48%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-