TREZY

Diacean

27640 Villiers-en-Désoeuvre

SIREN

891699076

Activité Principale (6832A)

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR103891699076

SIRET

Effectifs

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148 101€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Diacean Vs Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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430K

313K

264K

8.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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148K

320K

1,8M

60.0%

98K

3,75M

126.0%

1,8K

3,55K

1,36M

45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DIACEAN montre une augmentation du bénéfice net de 313 375 en 2020 à 429 819 en 2021, indiquant une croissance de la rentabilité. Cependant, la position de trésorerie a diminué de manière significative, passant de 320 000 à 148 101, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont faibles, avec une diminution de 3 552 à 1 800, suggérant une bonne gestion financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La stabilité financière de DIACEAN se reflète dans ses faibles niveaux de dette et l'augmentation de son bénéfice net. La note de 75 sur 100 indique un état financier sain, mais il y a place à l'amélioration dans la gestion des flux de trésorerie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et les tendances économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de DIACEAN. L'entreprise devrait surveiller ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DIACEAN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à optimiser les dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour faire face aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.

D - Comparaison au secteur

Le bénéfice net de DIACEAN est au-dessus de la médiane de l'industrie, ce qui est un indicateur positif. Cependant, la position moyenne de trésorerie de l'industrie est plus élevée, suggérant que DIACEAN devrait viser à améliorer sa liquidité pour s'aligner sur les moyennes du secteur.

Ratios de performances

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

313K

430K

37%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

320K

148K

-54%

Créances financières

98K

Dettes financières

3,55K

1,8K

-49%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

46,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-