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Essayer

Dgm Publi Gift

18160

SIREN

320980386

Activité Principale (7311Z)

Activités des agences de publicité

Numéro de TVA intra.

FR54320980386

SIRET

32098038600033

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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305 035€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dgm Publi Gift Vs Activités des agences de publicité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Dgm Publi Gift en
comparé à Dgm Publi Gift en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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69,3K
-80,3K
215K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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305K
138K
695K
11.0%
129K
184K
5,7M
89.0%
144K
250K
2,97M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
DGM PUBLI GIFT a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a subi des pertes nettes de 2017 à 2020, avec une perte significative en 2020. Cependant, il y a eu un retournement notable en 2021 avec un bénéfice net substantiel. Cette volatilité du bénéfice net pourrait être attribuée à des changements dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise, aux conditions du marché ou à des événements ponctuels. La position de trésorerie a été relativement stable, avec une augmentation notable en 2021, ce qui est un signe positif. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DGM PUBLI GIFT, notée à 55, suggère une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques, qui ont affecté le secteur dans son ensemble. Le flux de trésorerie positif en 2021 indique un potentiel de redressement, mais les niveaux de dette doivent être surveillés de près. Les initiatives stratégiques pour améliorer la rentabilité et réduire les passifs devraient être prioritaires.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DGM PUBLI GIFT devrait se concentrer sur la génération de revenus cohérente, le contrôle des coûts et la gestion de la dette. Diversifier les sources de revenus et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait également aider à stabiliser les gains.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de DGM PUBLI GIFT a été inférieure à la moyenne, en particulier les années où elle a subi des pertes. La position de trésorerie est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un indicateur positif. Cependant, les niveaux de dette croissants sont supérieurs à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un facteur de risque.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-29,9K
-7,71K
74%
-20,8K
-170%
-80,3K
-286%
69,3K
186%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

321K
142K
-56%
131K
-8%
138K
6%
305K
121%

Créances financières

28,8K
385K
1237%
280K
-27%
184K
-34%
129K
-30%

Dettes financières

156K
125K
-20%
83,2K
-34%
250K
200%
144K
-42%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

126
92,3
106
14%
221
109%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-