Dg Fermetures

64990 Mouguerre

SIREN

808044846

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR81808044846

SIRET

80804484600026

Effectifs

01

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50 843€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Dg Fermetures Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Dg Fermetures en
comparé à Dg Fermetures en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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12,4K
22,1K
12,8K
0.0%
15,3K
20,2K
44,3K
1.0%
417K
319K
219K
9.0%
2,95K
681
482K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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50,8K
4,7K
292K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DG FERMETURES a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a varié, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation les années suivantes. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une chute importante en 2017 mais une reprise par la suite. Les dépenses d'exploitation totales ont constamment augmenté, ce qui pourrait indiquer une hausse des coûts ou un investissement dans la croissance. Les dépenses de personnel n'ont été signalées qu'en 2017 et 2019, ce qui rend difficile l'évaluation des tendances. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de DG FERMETURES, avec une note de 65, indique une stabilité modérée. La capacité de l'entreprise à augmenter sa position de trésorerie en 2020 est louable, surtout compte tenu des impacts potentiels de facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les changements de marché. Pour améliorer la performance, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus et optimiser les coûts. La performance globale du secteur, y compris les variations du chiffre d'affaires et de la rentabilité, devrait être surveillée pour identifier les tendances et les opportunités dont DG FERMETURES pourrait tirer parti.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DG FERMETURES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Des mesures de contrôle des coûts pourraient aider à gérer la hausse des dépenses d'exploitation. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide est crucial pour surmonter d'éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DG FERMETURES a un résultat d'exploitation et un bénéfice net inférieurs, ce qui suggère qu'il y a une marge d'amélioration. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, en particulier en 2020, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

17K
4,03K
-76%
9,81K
144%
22,1K
125%
12,4K
-44%

Résultat net (€)

14K
3K
-79%
9,27K
209%
20,2K
118%
15,3K
-24%

Charges d'exploitations total

203K
242K
19%
236K
-2%
319K
35%
417K
31%

Masse salariale

3,54K
447
-87%
681
52%
2,95K
334%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

39,5K
11,4K
-71%
15,7K
38%
4,7K
-70%
50,8K
981%

Dettes financières

25K
47
-100%
988
2002%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

339
28,7
-92%
138
379%
30
-78%
1,08K
3498%

Évolution des charges d'exploitations

109K
39,4K
-64%
-5,91K
-115%
82,5K
1495%
98,2K
19%

Évolution des charges d'exploitations (%)

117
19,4
-83%
-2,44
-113%
34,9
1530%
30,8
-12%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-