TREZY

Desmhold

03470 SALIGNY-SUR-ROUDON

SIREN

453751323

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR19453751323

SIRET

45375132300016

Effectifs

02

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13 612€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Desmhold Vs Gestion de fonds

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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29,8K

1,18M

5.0%

138K

151K

0.0%

50,7K

3,23M

14.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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13,6K

3,38M

15.0%

483K

4,05M

18.0%

21,8K

6,22M

28.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de DESMHOLD en 2016 montre un bénéfice net de 29 752 €, ce qui est positif, mais sans données de chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer la rentabilité. Les dépenses d'exploitation de 138 129 € et la masse salariale de 50 717 € suggèrent des coûts opérationnels modérés. La position de trésorerie de 13 612 € est relativement faible, indiquant des contraintes de liquidité potentielles. Le niveau d'endettement de 21 848 € est gérable compte tenu du bénéfice net. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la santé financière.

B - Bilan

La note de performance financière de DESMHOLD de 55/100 reflète une entreprise avec du potentiel mais confrontée à des défis. L'absence de données sur le chiffre d'affaires empêche une analyse complète. Le bénéfice net est positif, mais il est inférieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou des inefficacités internes. Les dépenses d'exploitation sont au-dessus de la médiane, indiquant un besoin d'optimisation des coûts. La position de trésorerie est faible par rapport aux pairs du secteur, soulignant la nécessité d'une meilleure gestion de la trésorerie. Pour renforcer la stabilité financière, DESMHOLD devrait se concentrer sur la croissance des revenus et le contrôle des coûts.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, DESMHOLD devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la gestion de la trésorerie. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de DESMHOLD est inférieur à la médiane de 22 674,5 €, et ses dépenses d'exploitation sont supérieures à la médiane de 12 455 €. La position de trésorerie de l'entreprise est également inférieure à la médiane du secteur de 36 040 €, suggérant une marge d'amélioration.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

29,8K

Charges d'exploitations total

138K

Masse salariale

50,7K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

13,6K

Créances financières

483K

Dettes financières

21,8K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

32,4K

Évolution des charges d'exploitations

56,8K

Évolution des charges d'exploitations (%)

69,7

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-