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Essayer

Design +

67170

SIREN

809004658

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR72809004658

SIRET

80900465800013

Effectifs

03

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56€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Design + Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

44.2 %

29.6%
40,3%
48.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.67 %

23.0%
30,7%
39.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.7 %

0.5%
2,85%
6.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.51 %

-7.7%
4,19%
19.4%

Ratios de performances

Les résultats de Design + en
comparé à Design + en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

653K
100.0%
555K
100.0%
1,48M
100.0%
288K
44.0%
255K
45.0%
906K
61.0%
17,6K
2.0%
8,24K
1.0%
31,3K
2.0%
364K
55.0%
300K
54.0%
593K
40.0%
653K
100.0%
555K
100.0%
1,5M
101.0%
122K
18.0%
106K
19.0%
286K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,06K
0.0%
17,7K
3.0%
215K
14.0%
239K
36.0%
50,1K
9.0%
299K
20.0%
119K
18.0%
61,7K
11.0%
293K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
DESIGN + a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2017, indiquant une croissance potentielle, mais l'absence de données pour les années suivantes rend difficile l'évaluation de la tendance. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, suggérant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, la marge nette est faible, ce qui pourrait être préoccupant. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont conformes aux moyennes du secteur, indiquant une bonne gestion. La position de trésorerie a connu une baisse drastique, ce qui soulève des questions sur la liquidité et la stabilité financière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait être un signe de stress financier.
B - Bilan
DESIGN + a démontré une capacité à générer des revenus, mais sa rentabilité est préoccupante, avec une note de 65 indiquant qu'il y a de la place pour l'amélioration. Le secteur a probablement fait face à des défis externes tels que la saturation du marché ou des ralentissements économiques, qui auraient pu avoir un impact spécifique sur DESIGN +. Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts, l'amélioration de la trésorerie et une surveillance attentive de la dette.
C - Recommandation
DESIGN + devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges nettes en optimisant les coûts et potentiellement en augmentant les prix. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité et la stabilité financière. L'entreprise devrait également revoir sa stratégie d'endettement pour éviter un surendettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DESIGN + a une marge nette inférieure, ce qui suggère qu'elle pourrait ne pas être aussi rentable que ses pairs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est compétitive, indiquant une utilisation efficace des ressources humaines.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

555K
653K
18%

Marge brute (€)

255K
288K
13%

Résultat net (€)

8,24K
17,6K
114%
18,5K
5%
31,6K
71%
27,4K
-13%

Charges variables

300K
364K
21%

Seuil de rentabilité

555K
653K
18%

Masse salariale

106K
122K
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

54,1
55,8
3%

Marge brute (%)

45,9
44,2
-4%

Masse salariale / CA (%)

19,1
18,7
-2%

Résultat net / CA (%)

1,48
2,7
82%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,7K
1,06K
-94%
151K
14158%
7,65K
-95%
56
-99%

Créances financières

50,1K
239K
377%
441K
85%
531K
20%
518K
-2%

Dettes financières

61,7K
119K
93%
367K
208%
404K
10%
486K
20%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

97,2K

Évolution du CA (%)

17,5

Évolution de la trésorerie (%)

5,98
14,3K
238363%
5,08
-100%
0,732
-86%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-