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Deschateaux Et Cie

63150 La Bourboule

SIREN

528855927

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR97528855927

SIRET

52885592700026

Effectifs

-

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6 659€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Deschateaux Et Cie Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Deschateaux Et Cie en
comparé à Deschateaux Et Cie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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7,45K
-6,05K
921
0.0%
7,03K
-338K
-26.0%
61,5K
60,3K
170K
13.0%
4,41K
6,27K
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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6,66K
5,02K
321K
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de DESCHATEAUX ET CIE montre une tendance préoccupante avec des résultats d'exploitation fluctuant de pertes en 2017 et 2018 à un bénéfice en 2020. Le bénéfice net a suivi un schéma similaire, indiquant des problèmes potentiels de gestion des coûts ou de génération de revenus. Les dépenses de personnel ont diminué au fil du temps, ce qui pourrait refléter des mesures d'économie de coûts ou une réduction de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais les dettes de l'entreprise ne sont pas entièrement divulguées, rendant difficile l'évaluation de la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de DESCHATEAUX ET CIE, avec une note de 45, reflète une entreprise qui a rencontré des défis mais montre des signes de reprise en 2020. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais l'entreprise doit travailler à renforcer ses flux de revenus et à gérer ses dépenses pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, DESCHATEAUX ET CIE devrait se concentrer sur une croissance constante des revenus, l'optimisation des coûts et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour gérer efficacement les dettes. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier les sources de revenus pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, DESCHATEAUX ET CIE a un chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires nettes inférieurs, suggérant une marge d'amélioration dans les opérations et la rentabilité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont inférieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace de la main-d'œuvre ou un sous-investissement dans les ressources humaines.

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Ratios de performances

2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-2,05K
-6,05K
-195%
7,45K
223%

Résultat net (€)

-10,6K
7,03K

Charges d'exploitations total

60,4K
60,3K
0%
61,5K
2%

Masse salariale

5,75K
6,27K
9%
4,41K
-30%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,58K
5,02K
95%
6,66K
33%

Dettes financières

3,1K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-